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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 846.00 | 68 662.00 | 7 184.00 | 75 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 353.00 | 70 726.00 | 134 627.00 | 205 353.00 |
BT Marchandises | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BZ Autres créances | 75 602.00 | | 75 602.00 | 75 602.00 |
CF Disponibilités | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 978.00 | | 172 978.00 | 172 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 331.00 | 70 726.00 | 307 605.00 | 378 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 222 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 22 200.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DG Autres réserves | 11 140.00 | 940.00 | | 11 140.00 |
DH Report à nouveau | 610.00 | -13 140.00 | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 483.00 | 37 749.00 | | 33 483.00 |
DL TOTAL (I) | 177 304.00 | 269 821.00 | | 177 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 265.00 | 3 819.00 | | 15 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603.00 | 600.00 | | 2 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 180.00 | 95 989.00 | | 65 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 947.00 | 22 445.00 | | 27 947.00 |
EA Autres dettes | 16 538.00 | 16 525.00 | | 16 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 768.00 | 2 106.00 | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 301.00 | 141 485.00 | | 130 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 605.00 | 411 306.00 | | 307 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 301.00 | 141 485.00 | | 130 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 353.00 | | | 205 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 064.00 | | | 122 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 846.00 | | | 75 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 298.00 | 4 428.00 | | 66 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 234.00 | 4 428.00 | | 64 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
UX Autres créances clients | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VC Groupe et associés | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 471.00 | 78 727.00 | 6 744.00 | 85 471.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 301.00 | 130 301.00 | | 130 301.00 |