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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AN Terrains | 438 091.00 | 3 253.00 | 434 837.00 | 438 091.00 |
AP Constructions | 2 629 324.00 | 1 826 660.00 | 802 664.00 | 2 629 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 689.00 | 56 671.00 | 5 017.00 | 61 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 341.00 | 1 887 188.00 | 1 262 152.00 | 3 149 341.00 |
BZ Autres créances | 48 707.00 | | 48 707.00 | 48 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 029.00 | | 222 029.00 | 222 029.00 |
CF Disponibilités | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 819.00 | | 315 819.00 | 315 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 161.00 | 1 887 188.00 | 1 577 972.00 | 3 465 161.00 |
CU Autres participations | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
DG Autres réserves | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DH Report à nouveau | 283 763.00 | | | 283 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 276.00 | | | 125 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 487.00 | | | 103 487.00 |
DL TOTAL (I) | 988 468.00 | | | 988 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 404.00 | | | 367 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 157.00 | | | 143 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 503.00 | | | 589 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 972.00 | | | 1 577 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
FG Production vendue services | 761 468.00 | | 761 468.00 | 761 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 696.00 | | 769 696.00 | 769 696.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 459.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 499.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 102 097.00 | | | 102 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 400.00 | | | 817 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 123.00 | | | 692 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 276.00 | | | 125 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 246.00 | | 30 550.00 | 3 137 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 455.00 | 3 149 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 455.00 | 3 129 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 117 010.00 | | 30 550.00 | 3 117 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 034.00 | 91 610.00 | 18 455.00 | 1 814 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 430.00 | 91 610.00 | 18 455.00 | 1 813 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 263.00 | 51 589.00 | | 71 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 315.00 | 11.00 | | 12 315.00 |
VB T. V. A. | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VC Groupe et associés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 612.00 | | | 362 612.00 |
VI Groupe et associés | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 219.00 | | | 95 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 694.00 | 49 379.00 | 12 315.00 | 61 694.00 |
VW T.V.A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 503.00 | 207 217.00 | | 589 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
ST Autres comptes | 93 393.00 | | | 93 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |