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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 057.00 | 3 696.00 | 361.00 | 4 057.00 |
AN Terrains | 438 091.00 | 3 447.00 | 434 644.00 | 438 091.00 |
AP Constructions | 2 633 490.00 | 2 095 014.00 | 538 476.00 | 2 633 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 291.00 | 46 309.00 | 12 982.00 | 59 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 298.00 | 2 148 467.00 | 994 830.00 | 3 143 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BZ Autres créances | 121 207.00 | | 121 207.00 | 121 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 461.00 | 2 095.00 | 307 367.00 | 309 461.00 |
CF Disponibilités | 193 606.00 | | 193 607.00 | 193 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 965.00 | 2 095.00 | 625 871.00 | 627 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 263.00 | 2 150 562.00 | 1 620 701.00 | 3 771 263.00 |
CU Autres participations | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
DG Autres réserves | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
DH Report à nouveau | 521 238.00 | 441 460.00 | | 521 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 339.00 | 159 778.00 | | 263 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 798.00 | 72 360.00 | | 56 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 322.00 | 1 149 544.00 | | 1 317 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 259.00 | 140 665.00 | | 34 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 904.00 | 117 025.00 | | 123 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 7 095.00 | | 2 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 423.00 | 93 387.00 | | 142 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 379.00 | 358 172.00 | | 303 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 701.00 | 1 507 716.00 | | 1 620 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 040.00 | 199 404.00 | | 249 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | 1 459.00 | | 1 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
FG Production vendue services | 805 365.00 | | 805 366.00 | 805 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 543.00 | | 812 544.00 | 812 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 409.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 561.00 | -6 953.00 | | 15 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 735.00 | 40 253.00 | | 76 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 426.00 | 856 364.00 | | 897 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 087.00 | 696 586.00 | | 634 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 339.00 | 159 778.00 | | 263 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 605.00 | 2 095.00 | 18 605.00 | 18 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 605.00 | 2 095.00 | 18 605.00 | 18 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 605.00 | 2 095.00 | 18 605.00 | 18 605.00 |
UG ‐ Financières | | 2 095.00 | 18 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 525.00 | 54 321.00 | | 75 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VC Groupe et associés | 112 835.00 | 112 835.00 | | 112 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
VI Groupe et associés | 128 378.00 | 128 378.00 | | 128 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 785.00 | | | 102 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 947.00 | 124 897.00 | 1 050.00 | 125 947.00 |
VW T.V.A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 379.00 | 249 040.00 | 33 135.00 | 303 379.00 |