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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 057.00 | 1 393.00 | 2 663.00 | 4 057.00 |
AN Terrains | 438 091.00 | 3 318.00 | 434 773.00 | 438 091.00 |
AP Constructions | 2 655 845.00 | 1 917 923.00 | 737 921.00 | 2 655 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 008.00 | 51 601.00 | 10 407.00 | 62 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 369.00 | 1 974 236.00 | 1 194 133.00 | 3 168 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BZ Autres créances | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 349.00 | | 309 349.00 | 309 349.00 |
CF Disponibilités | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 879.00 | | 363 879.00 | 363 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 249.00 | 1 974 236.00 | 1 558 012.00 | 3 532 249.00 |
CU Autres participations | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
DG Autres réserves | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DH Report à nouveau | 329 039.00 | | | 329 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 420.00 | | | 192 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 920.00 | | | 87 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 327.00 | | | 1 085 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 689.00 | | | 203 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 487.00 | | | 132 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 707.00 | | | 117 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 685.00 | | | 472 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 012.00 | | | 1 558 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 574.00 | | | 252 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
FG Production vendue services | 773 504.00 | | 773 504.00 | 773 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 079.00 | | 781 079.00 | 781 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 877.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 018.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 815.00 | | | 81 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 287.00 | | | 843 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 867.00 | | | 650 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 420.00 | | | 192 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 149 341.00 | | 40 334.00 | 3 149 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 315.00 | 8 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 306.00 | 3 168 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 991.00 | 3 155 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603.00 | | 3 453.00 | 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 104.00 | | 35 830.00 | 3 129 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 632.00 | | 1 050.00 | 19 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 188.00 | 96 038.00 | 8 991.00 | 1 887 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 789.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 585.00 | 95 248.00 | 8 991.00 | 1 886 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 449.00 | 57 635.00 | | 78 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VB T. V. A. | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VC Groupe et associés | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 296.00 | | | 199 296.00 |
VI Groupe et associés | 106 897.00 | 106 897.00 | | 106 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 129.00 | | | 156 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 447.00 | 46 397.00 | 1 050.00 | 47 447.00 |
VW T.V.A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 685.00 | 252 574.00 | | 472 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
ST Autres comptes | 71 198.00 | | | 71 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 934.00 | | | 87 934.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |