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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AN Terrains | 438 091.00 | 3 576.00 | 434 514.00 | 438 091.00 |
AP Constructions | 2 633 490.00 | 2 245 327.00 | 388 162.00 | 2 633 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 631.00 | 48 916.00 | 11 715.00 | 60 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 638.00 | 2 301 877.00 | 842 760.00 | 3 144 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BZ Autres créances | 152 095.00 | | 152 095.00 | 152 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 461.00 | 860.00 | 458 601.00 | 459 461.00 |
CF Disponibilités | 173 661.00 | | 173 661.00 | 173 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 855.00 | 860.00 | 788 994.00 | 789 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 493.00 | 2 302 738.00 | 1 631 754.00 | 3 934 493.00 |
CU Autres participations | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
DG Autres réserves | 1 846.00 | 1 847.00 | | 1 846.00 |
DH Report à nouveau | 641 306.00 | 584 577.00 | | 641 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 853.00 | 256 730.00 | | 196 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 675.00 | 41 237.00 | | 25 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 782.00 | 1 358 490.00 | | 1 339 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 410.00 | 175 301.00 | | 185 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 836.00 | 7 925.00 | | 3 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 948.00 | 76 418.00 | | 100 948.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 811.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 972.00 | 260 455.00 | | 291 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 754.00 | 1 618 945.00 | | 1 631 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 972.00 | 243 881.00 | | 291 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
FG Production vendue services | 807 378.00 | | 807 378.00 | 807 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 426.00 | | 814 426.00 | 814 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 246.00 | | | 97 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 039.00 | | | 898 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 185.00 | | | 701 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 853.00 | | | 196 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 941.00 | | 3 828.00 | 3 142 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 131.00 | 3 144 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 131.00 | 3 132 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130 516.00 | | 3 828.00 | 3 130 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 649.00 | 71 509.00 | 1 281.00 | 2 231 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 592.00 | 71 509.00 | 1 281.00 | 2 227 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 700.00 | 860.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | 860.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | 860.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
UG ‐ Financières | | 860.00 | 4 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 501.00 | 70 501.00 | | 70 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 386.00 | 84 386.00 | | 84 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VC Groupe et associés | 133 187.00 | 133 187.00 | | 133 187.00 |
VI Groupe et associés | 115 708.00 | 115 708.00 | | 115 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 782.00 | 156 732.00 | 1 050.00 | 157 782.00 |
VW T.V.A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 972.00 | 291 972.00 | | 291 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
ST Autres comptes | 103 760.00 | | | 103 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 153.00 | | | 113 153.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |