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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 766.00 | 19 276.00 | 31 490.00 | 50 766.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 465.00 | | 1 083 465.00 | 1 083 465.00 |
AN Terrains | 2 562 347.00 | 303 696.00 | 2 258 651.00 | 2 562 347.00 |
AP Constructions | 1 367 665.00 | 1 333 488.00 | 34 177.00 | 1 367 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 049.00 | 404 105.00 | 91 945.00 | 496 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 507.00 | 308 317.00 | 16 191.00 | 324 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 651.00 | | 159 651.00 | 159 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 044 452.00 | 2 368 882.00 | 3 675 570.00 | 6 044 452.00 |
BT Marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
BZ Autres créances | 189 511.00 | | 189 511.00 | 189 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683 228.00 | 1 101.00 | 682 127.00 | 683 228.00 |
CF Disponibilités | 2 811 238.00 | | 2 811 238.00 | 2 811 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 547.00 | | 106 547.00 | 106 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 230.00 | 1 101.00 | 3 811 129.00 | 3 812 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 856 683.00 | 2 369 983.00 | 7 486 699.00 | 9 856 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 275.00 | 334 916.00 | | 352 275.00 |
DH Report à nouveau | 2 586 303.00 | 2 656 490.00 | | 2 586 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 758.00 | 347 172.00 | | 164 758.00 |
DL TOTAL (I) | 7 103 335.00 | 7 338 578.00 | | 7 103 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | 1 050.00 | | 1 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 904.00 | 28 760.00 | | 31 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 514.00 | 151 301.00 | | 197 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 660.00 | 192 314.00 | | 152 660.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 1 666.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 364.00 | 375 090.00 | | 383 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 486 699.00 | 7 713 668.00 | | 7 486 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 364.00 | 375 090.00 | | 383 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 359.00 | | 50 359.00 | 50 359.00 |
FG Production vendue services | 3 741 266.00 | | 3 741 266.00 | 3 741 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 791 626.00 | | 3 791 626.00 | 3 791 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 752.00 | 34 267.00 | | 50 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 010.00 | 1 286.00 | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 917.00 | 45 533.00 | | 22 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 897.00 | 45 533.00 | | 22 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 273.00 | 92 594.00 | | -2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 338.00 | 3 972 727.00 | | 3 971 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 580.00 | 3 625 556.00 | | 3 806 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 758.00 | 347 172.00 | | 164 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 69 278.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 964 275.00 | | 81 236.00 | 5 964 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059.00 | 6 044 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 059.00 | 4 750 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 232.00 | | | 1 134 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 670 543.00 | | 81 086.00 | 4 670 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 501.00 | | 150.00 | 159 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300 469.00 | 69 472.00 | 1 059.00 | 2 300 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 192.00 | 69 472.00 | 1 059.00 | 2 281 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 514.00 | 197 514.00 | | 197 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 651.00 | | | 159 651.00 |
UX Autres créances clients | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 136.00 | | | 137 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 547.00 | | | 106 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 815.00 | 313 164.00 | 159 651.00 | 472 815.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 460.00 | 351 460.00 | | 351 460.00 |