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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 766.00 | 19 276.00 | 31 490.00 | 50 766.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 465.00 | | 1 083 465.00 | 1 083 465.00 |
AN Terrains | 2 318 257.00 | 338 874.00 | 1 979 384.00 | 2 318 257.00 |
AP Constructions | 3 699 083.00 | 1 451 795.00 | 2 247 288.00 | 3 699 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 840.00 | 590 593.00 | 146 246.00 | 736 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 769.00 | 371 908.00 | 656 862.00 | 1 028 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 159 651.00 | | 159 651.00 | 159 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 307 828.00 | 2 772 446.00 | 6 535 382.00 | 9 307 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BZ Autres créances | 213 515.00 | | 213 515.00 | 213 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 865 289.00 | 2 023.00 | 863 266.00 | 865 289.00 |
CF Disponibilités | 3 565 562.00 | | 3 565 562.00 | 3 565 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 435.00 | | 133 435.00 | 133 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 778 197.00 | 2 023.00 | 4 776 174.00 | 4 778 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 086 025.00 | 2 774 469.00 | 11 311 556.00 | 14 086 025.00 |
CU Autres participations | 230 996.00 | | 230 996.00 | 230 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 744 261.00 | 2 366 811.00 | | 2 744 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 260.00 | 377 450.00 | | 376 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 980.00 | | | 194 980.00 |
DL TOTAL (I) | 7 715 501.00 | 7 144 261.00 | | 7 715 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 898.00 | 907 299.00 | | 2 631 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 619.00 | 113 619.00 | | 113 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 443.00 | 57 538.00 | | 211 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 258.00 | 214 506.00 | | 360 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 838.00 | 159 303.00 | | 278 838.00 |
EA Autres dettes | | 25 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 596 056.00 | 1 478 100.00 | | 3 596 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 311 556.00 | 8 622 361.00 | | 11 311 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 181.00 | 697 365.00 | | 1 882 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 502 505.00 | | 1 810 650.00 | 7 502 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 327.00 | 9 307 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 327.00 | 7 782 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 232.00 | | | 1 134 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 977 627.00 | | 1 810 650.00 | 5 977 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 647.00 | | | 390 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 144.00 | 179 630.00 | 5 327.00 | 2 598 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578 868.00 | 179 630.00 | 5 327.00 | 2 578 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 258.00 | 360 258.00 | | 360 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 433.00 | 73 433.00 | | 73 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 259.00 | 81 259.00 | | 81 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 651.00 | | 159 651.00 | 159 651.00 |
UX Autres créances clients | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VB T. V. A. | 87 366.00 | 87 366.00 | | 87 366.00 |
VC Groupe et associés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 631 898.00 | 918 023.00 | 1 713 875.00 | 2 631 898.00 |
VI Groupe et associés | 111 819.00 | 111 819.00 | | 111 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 783 652.00 | | | 1 783 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 694.00 | 86 694.00 | | 86 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 435.00 | 133 435.00 | | 133 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 998.00 | 347 347.00 | 159 651.00 | 506 998.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 612.00 | 1 670 737.00 | 1 713 875.00 | 3 384 612.00 |