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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 766.00 | 19 276.00 | 31 490.00 | 50 766.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 465.00 | | 1 083 465.00 | 1 083 465.00 |
AN Terrains | 2 562 347.00 | 313 566.00 | 2 248 781.00 | 2 562 347.00 |
AP Constructions | 1 367 665.00 | 1 342 946.00 | 24 719.00 | 1 367 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 024.00 | 436 931.00 | 90 093.00 | 527 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 098.00 | 316 913.00 | 23 184.00 | 340 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 651.00 | | 159 651.00 | 159 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 091 018.00 | 2 429 633.00 | 3 661 385.00 | 6 091 018.00 |
BT Marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
BZ Autres créances | 84 582.00 | | 84 582.00 | 84 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 555.00 | 2 299.00 | 676 255.00 | 678 555.00 |
CF Disponibilités | 2 961 685.00 | | 2 961 685.00 | 2 961 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 580.00 | | 133 580.00 | 133 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 724.00 | 2 299.00 | 3 891 425.00 | 3 893 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 984 742.00 | 2 431 932.00 | 7 552 810.00 | 9 984 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 513.00 | 352 275.00 | | 360 513.00 |
DH Report à nouveau | 2 342 822.00 | 2 586 303.00 | | 2 342 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 761.00 | 164 758.00 | | 389 761.00 |
DL TOTAL (I) | 7 093 097.00 | 7 103 335.00 | | 7 093 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 175.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 956.00 | 31 904.00 | | 60 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 532.00 | 197 514.00 | | 150 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 426.00 | 152 660.00 | | 246 426.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 713.00 | 383 364.00 | | 459 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 810.00 | 7 486 699.00 | | 7 552 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 713.00 | 383 364.00 | | 459 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
FG Production vendue services | 4 104 399.00 | | 4 104 399.00 | 4 104 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 045.00 | | 4 122 045.00 | 4 122 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 299.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 627.00 | 50 752.00 | | 68 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 363.00 | 1 010.00 | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 897.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 940.00 | -2 273.00 | | 156 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 692.00 | 3 971 338.00 | | 4 261 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 931.00 | 3 806 580.00 | | 3 871 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 761.00 | 164 758.00 | | 389 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 278.00 | 69 278.00 | | 69 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 044 452.00 | | 46 565.00 | 6 044 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 091 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 797 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 232.00 | | | 1 134 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750 569.00 | | 46 565.00 | 4 750 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 651.00 | | | 159 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 882.00 | 60 751.00 | | 2 368 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 606.00 | 60 751.00 | | 2 349 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 532.00 | 150 532.00 | | 150 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 034.00 | 69 034.00 | | 69 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 651.00 | | | 159 651.00 |
UX Autres créances clients | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 580.00 | | | 133 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 736.00 | 248 085.00 | 159 651.00 | 407 736.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 757.00 | 398 757.00 | | 398 757.00 |