| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 766.00 | 19 276.00 | 31 490.00 | 50 766.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 465.00 | | 1 083 465.00 | 1 083 465.00 |
AN Terrains | 2 318 257.00 | 322 074.00 | 1 996 184.00 | 2 318 257.00 |
AP Constructions | 1 524 269.00 | 1 358 091.00 | 166 178.00 | 1 524 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 826.00 | 475 896.00 | 89 930.00 | 565 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 003.00 | 323 339.00 | 22 665.00 | 346 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 651.00 | | 159 651.00 | 159 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 279 235.00 | 2 498 676.00 | 3 780 559.00 | 6 279 235.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 962.00 | | 66 962.00 | 66 962.00 |
BZ Autres créances | 120 037.00 | | 120 037.00 | 120 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 571.00 | 5 036.00 | 673 535.00 | 678 571.00 |
CF Disponibilités | 2 772 503.00 | | 2 772 503.00 | 2 772 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 546.00 | | 146 546.00 | 146 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 618.00 | 5 036.00 | 3 779 582.00 | 3 784 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 063 852.00 | 2 503 712.00 | 7 560 141.00 | 10 063 852.00 |
CU Autres participations | 230 996.00 | | 230 996.00 | 230 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 001.00 | 360 513.00 | | 380 001.00 |
DH Report à nouveau | 2 313 096.00 | 2 342 822.00 | | 2 313 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 714.00 | 389 761.00 | | 473 714.00 |
DL TOTAL (I) | 7 166 811.00 | 7 093 097.00 | | 7 166 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796.00 | 1 800.00 | | 2 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 530.00 | 60 956.00 | | 74 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 489.00 | 150 532.00 | | 134 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 667.00 | 246 426.00 | | 178 667.00 |
EA Autres dettes | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 330.00 | 459 713.00 | | 393 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 560 141.00 | 7 552 810.00 | | 7 560 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 330.00 | 459 713.00 | | 393 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 828.00 | | 66 828.00 | 66 828.00 |
FG Production vendue services | 4 122 846.00 | | 4 122 846.00 | 4 122 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 674.00 | | 4 189 674.00 | 4 189 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 029.00 | |
GE Autres charges | | | 9 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 036.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 836.00 | 68 627.00 | | 54 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 067.00 | 1 363.00 | | 1 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 300.00 | | | 351 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 565.00 | | | 352 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 404.00 | | | 335 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 696.00 | | | 336 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 798.00 | 156 940.00 | | 160 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 987.00 | 4 261 692.00 | | 4 601 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 273.00 | 3 871 931.00 | | 4 128 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 714.00 | 389 761.00 | | 473 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 477.00 | 288 498.00 | | 228 477.00 |