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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 159.00 | 32 544.00 | 615.00 | 33 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 291.00 | 22 735.00 | 3 556.00 | 26 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 180.00 | 57 666.00 | 55 513.00 | 113 180.00 |
BT Marchandises | 350 454.00 | 67 569.00 | 282 885.00 | 350 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 162.00 | 2 480.00 | 112 681.00 | 115 162.00 |
BZ Autres créances | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CF Disponibilités | 120 853.00 | | 120 853.00 | 120 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 120.00 | 70 049.00 | 520 070.00 | 590 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 300.00 | 127 716.00 | 575 583.00 | 703 300.00 |
CU Autres participations | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 387 814.00 | | | 387 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
DL TOTAL (I) | 458 166.00 | | | 458 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
EA Autres dettes | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 417.00 | | | 117 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 583.00 | | | 575 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 417.00 | | | 117 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 752.00 | 6 000.00 | 693 752.00 | 687 752.00 |
FG Production vendue services | 189 870.00 | | 189 870.00 | 189 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 623.00 | 6 000.00 | 883 623.00 | 877 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 988.00 | | | 889 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 837.00 | | | 843 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 451.00 | | | 112 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 36 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 131.00 | 3 961.00 | 425.00 | 54 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 744.00 | 3 961.00 | 425.00 | 51 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 138.00 | 117 590.00 | 2 548.00 | 120 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 418.00 | 117 418.00 | | 117 418.00 |