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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 291.00 | 25 621.00 | 669.00 | 26 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 733.00 | 61 168.00 | 52 564.00 | 113 733.00 |
BT Marchandises | 360 708.00 | 77 344.00 | 283 364.00 | 360 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 204.00 | 5 836.00 | 122 367.00 | 128 204.00 |
BZ Autres créances | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CF Disponibilités | 124 197.00 | | 124 197.00 | 124 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 593.00 | 83 180.00 | 548 412.00 | 631 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 326.00 | 144 349.00 | 600 977.00 | 745 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
CU Autres participations | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 413 966.00 | | | 413 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
DL TOTAL (I) | 446 967.00 | | | 446 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 143.00 | | | 82 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 009.00 | | | 154 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 977.00 | | | 600 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 009.00 | | | 154 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 179.00 | | 666 179.00 | 666 179.00 |
FG Production vendue services | 185 622.00 | | 185 622.00 | 185 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 802.00 | | 851 802.00 | 851 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 130.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 731.00 | | | 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 851.00 | | | 854 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 050.00 | | | 846 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 180.00 | | | 113 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 667.00 | 3 502.00 | | 57 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 280.00 | 3 502.00 | | 55 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 014.00 | 132 898.00 | 15 116.00 | 148 014.00 |