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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 765.00 | 26 328.00 | 436.00 | 26 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 207.00 | 61 875.00 | 52 331.00 | 114 207.00 |
BT Marchandises | 392 130.00 | 64 544.00 | 327 586.00 | 392 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 179.00 | 5 842.00 | 193 337.00 | 199 179.00 |
BZ Autres créances | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CF Disponibilités | 114 230.00 | | 114 230.00 | 114 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 222.00 | 70 386.00 | 640 835.00 | 711 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 429.00 | 132 262.00 | 693 167.00 | 825 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
CU Autres participations | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 413 967.00 | | | 413 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
DL TOTAL (I) | 479 190.00 | | | 479 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 347.00 | | | 122 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 977.00 | | | 213 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 167.00 | | | 693 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 306.00 | | 761 306.00 | 761 306.00 |
FG Production vendue services | 199 651.00 | | 199 651.00 | 199 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 958.00 | | 960 958.00 | 960 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 193.00 | | | 982 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 170.00 | | | 941 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 733.00 | | 474.00 | 113 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 451.00 | | 474.00 | 59 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 169.00 | 707.00 | | 61 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 782.00 | 707.00 | | 58 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 348.00 | 122 348.00 | | 122 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 199 150.00 | 190 824.00 | 8 356.00 | 199 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 188.00 | 196 506.00 | 9 683.00 | 206 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 977.00 | 213 977.00 | | 213 977.00 |