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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 925.00 | 33 208.00 | 717.00 | 33 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 871.00 | 23 785.00 | 8 085.00 | 31 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 097.00 | 59 381.00 | 60 716.00 | 120 097.00 |
BT Marchandises | 466 511.00 | 85 394.00 | 381 117.00 | 466 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 064.00 | 3 531.00 | 217 533.00 | 221 064.00 |
BZ Autres créances | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CF Disponibilités | 100 335.00 | | 100 335.00 | 100 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 201.00 | 88 925.00 | 710 275.00 | 799 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 298.00 | 148 306.00 | 770 992.00 | 919 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
CU Autres participations | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 434 990.00 | | | 434 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
DL TOTAL (I) | 515 788.00 | | | 515 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 836.00 | | | 93 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 161.00 | | | 113 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 204.00 | | | 255 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 992.00 | | | 770 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 204.00 | | | 255 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 708.00 | | 867 708.00 | 867 708.00 |
FG Production vendue services | 197 329.00 | | 197 329.00 | 197 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 038.00 | | 1 065 038.00 | 1 065 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 800.00 | | | 1 070 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 202.00 | | | 1 014 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 207.00 | | 8 835.00 | 114 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 944.00 | 120 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 944.00 | 65 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 925.00 | | 8 816.00 | 59 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 650.00 | | 19.00 | 36 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 876.00 | 450.00 | 2 944.00 | 61 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 489.00 | 450.00 | 2 944.00 | 59 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 162.00 | 113 162.00 | | 113 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 221 065.00 | 216 937.00 | 4 128.00 | 221 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 93 837.00 | 93 837.00 | | 93 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 700.00 | 228 226.00 | 5 473.00 | 233 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 204.00 | 255 204.00 | | 255 204.00 |