| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 41 250.00 | 31 915.00 | 9 335.00 | 41 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 487.00 | 3 481.00 | 1 006.00 | 4 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 949.00 | 978 729.00 | 525 221.00 | 1 503 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 431.00 | 1 014 124.00 | 616 307.00 | 1 630 431.00 |
BT Marchandises | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 633.00 | | 403 633.00 | 403 633.00 |
BZ Autres créances | 41 249.00 | | 41 249.00 | 41 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 459 918.00 | | 459 918.00 | 459 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 552.00 | | 1 137 552.00 | 1 137 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 983.00 | 1 014 124.00 | 1 753 859.00 | 2 767 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 169 802.00 | 169 802.00 | | 169 802.00 |
DH Report à nouveau | 507 158.00 | 237 158.00 | | 507 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 050.00 | 270 000.00 | | 174 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 159.00 | 7 571.00 | | 4 159.00 |
DL TOTAL (I) | 907 155.00 | 736 516.00 | | 907 155.00 |
DP Provisions pour risques | 73 003.00 | 82 618.00 | | 73 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 003.00 | 82 618.00 | | 73 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 420.00 | 529 034.00 | | 452 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 652.00 | 393 526.00 | | 92 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 775.00 | 122 268.00 | | 113 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 754.00 | 129 524.00 | | 102 754.00 |
EA Autres dettes | 9 487.00 | 9 520.00 | | 9 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 613.00 | 2 634.00 | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 701.00 | 1 186 507.00 | | 773 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 859.00 | 2 005 641.00 | | 1 753 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 023.00 | 1 186 359.00 | | 493 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 154.00 | | 234 154.00 | 234 154.00 |
FG Production vendue services | 1 761 881.00 | 5 054.00 | 1 766 935.00 | 1 761 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 036.00 | 5 054.00 | 2 001 090.00 | 1 996 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 983.00 | 17 434.00 | | 24 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 412.00 | 143 412.00 | | 123 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 412.00 | 144 299.00 | | 123 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | 958.00 | | 2 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 984.00 | 90 743.00 | | 16 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 044.00 | 91 700.00 | | 19 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 367.00 | 52 598.00 | | 104 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 882.00 | 117 152.00 | | 70 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 387.00 | 2 296 097.00 | | 2 179 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 337.00 | 2 026 097.00 | | 2 005 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 050.00 | 270 000.00 | | 174 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 658.00 | | 204 674.00 | 1 613 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 902.00 | 1 630 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 902.00 | 1 603 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 413.00 | | 204 674.00 | 1 586 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 848.00 | 249 809.00 | 180 533.00 | 944 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 848.00 | 249 809.00 | 180 533.00 | 944 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 618.00 | | 9 615.00 | 82 618.00 |
6T Sur comptes clients | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 795.00 | | 9 792.00 | 82 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 775.00 | 113 775.00 | | 113 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 403 633.00 | | | 403 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 136.00 | 171 457.00 | 280 678.00 | 452 136.00 |
VI Groupe et associés | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 475.00 | | | 194 475.00 |
VP Divers | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 193.00 | 452 193.00 | 12 000.00 | 464 193.00 |
VW T.V.A. | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 701.00 | 493 023.00 | 280 678.00 | 773 701.00 |