| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 41 250.00 | 33 540.00 | 7 710.00 | 41 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 487.00 | 4 261.00 | 225.00 | 4 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 661.00 | 1 171 611.00 | 379 050.00 | 1 550 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 143.00 | 1 209 412.00 | 471 731.00 | 1 681 143.00 |
BT Marchandises | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 017.00 | 82 101.00 | 558 916.00 | 641 017.00 |
BZ Autres créances | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
CF Disponibilités | 397 742.00 | | 397 742.00 | 397 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 919.00 | 82 101.00 | 1 207 818.00 | 1 289 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 062.00 | 1 291 512.00 | 1 679 550.00 | 2 971 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 183 181.00 | 169 802.00 | | 183 181.00 |
DH Report à nouveau | 507 829.00 | 507 158.00 | | 507 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 939.00 | 174 050.00 | | 113 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 748.00 | 4 159.00 | | 748.00 |
DL TOTAL (I) | 857 682.00 | 907 155.00 | | 857 682.00 |
DP Provisions pour risques | 73 003.00 | 73 003.00 | | 73 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 003.00 | 73 003.00 | | 73 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 818.00 | 452 420.00 | | 447 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 023.00 | 92 652.00 | | 60 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 517.00 | 113 775.00 | | 100 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 985.00 | 102 754.00 | | 134 985.00 |
EA Autres dettes | 5 522.00 | 9 487.00 | | 5 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 865.00 | 773 701.00 | | 748 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 550.00 | 1 753 859.00 | | 1 679 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 520.00 | 493 023.00 | | 465 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 816.00 | | 223 816.00 | 223 816.00 |
FG Production vendue services | 1 682 928.00 | | 1 682 928.00 | 1 682 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 744.00 | | 1 906 744.00 | 1 906 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 101.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 026.00 | 24 983.00 | | 29 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 412.00 | 123 412.00 | | 48 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 412.00 | 123 412.00 | | 48 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 2 060.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 969.00 | 16 984.00 | | 13 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 049.00 | 19 044.00 | | 14 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 363.00 | 104 367.00 | | 34 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 289.00 | 70 882.00 | | 35 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 459.00 | 2 179 387.00 | | 2 003 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 520.00 | 2 005 337.00 | | 1 889 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 939.00 | 174 050.00 | | 113 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 431.00 | | 214 700.00 | 1 630 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 350.00 | 58 638.00 | 1 681 143.00 | 105 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 350.00 | 58 638.00 | 1 649 898.00 | 105 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 186.00 | | 210 700.00 | 1 603 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 4 000.00 | 12 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 105 350.00 | | | 105 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 124.00 | 239 957.00 | 44 669.00 | 1 014 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 124.00 | 239 957.00 | 44 669.00 | 1 014 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 003.00 | | | 73 003.00 |
6T Sur comptes clients | | 82 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 003.00 | 82 101.00 | | 73 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 101.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 517.00 | 100 517.00 | | 100 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 641 017.00 | | | 641 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VC Groupe et associés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 622.00 | 164 277.00 | 283 345.00 | 447 622.00 |
VI Groupe et associés | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 514.00 | | | 204 514.00 |
VP Divers | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 525.00 | 674 525.00 | 16 000.00 | 690 525.00 |
VW T.V.A. | 112 750.00 | 112 750.00 | | 112 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 865.00 | 465 520.00 | 283 345.00 | 748 865.00 |