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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 41 250.00 | 35 165.00 | 6 085.00 | 41 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 874.00 | 1 296 913.00 | 439 961.00 | 1 736 874.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 369.00 | 1 332 077.00 | 477 291.00 | 1 809 369.00 |
BT Marchandises | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 412.00 | 82 101.00 | 151 311.00 | 233 412.00 |
BZ Autres créances | 34 851.00 | | 34 851.00 | 34 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 820.00 | | 205 820.00 | 205 820.00 |
CF Disponibilités | 810 201.00 | | 810 201.00 | 810 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 651.00 | 82 101.00 | 1 221 550.00 | 1 303 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 019.00 | 1 414 178.00 | 1 698 842.00 | 3 113 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 199 755.00 | 183 181.00 | | 199 755.00 |
DH Report à nouveau | 605 194.00 | 507 829.00 | | 605 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 629.00 | 113 939.00 | | 209 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 748.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 066 563.00 | 857 682.00 | | 1 066 563.00 |
DP Provisions pour risques | 10 048.00 | 73 003.00 | | 10 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 048.00 | 73 003.00 | | 10 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 544.00 | 447 818.00 | | 373 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 885.00 | 60 023.00 | | 94 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 623.00 | 100 517.00 | | 62 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 477.00 | 134 985.00 | | 86 477.00 |
EA Autres dettes | 4 701.00 | 5 522.00 | | 4 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 231.00 | 748 865.00 | | 622 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 842.00 | 1 679 550.00 | | 1 698 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 479.00 | 465 520.00 | | 413 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 901.00 | | 210 901.00 | 210 901.00 |
FG Production vendue services | 1 359 714.00 | 10 576.00 | 1 370 290.00 | 1 359 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 615.00 | 10 576.00 | 1 581 191.00 | 1 570 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 103.00 | 29 026.00 | | 34 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 748.00 | 48 412.00 | | 40 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 748.00 | 48 412.00 | | 40 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 80.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 14 049.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 170.00 | 34 363.00 | | 40 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 578.00 | 35 289.00 | | 69 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 133.00 | 2 003 459.00 | | 1 727 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 505.00 | 1 889 520.00 | | 1 517 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 629.00 | 113 939.00 | | 209 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 143.00 | | 172 712.00 | 1 681 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 487.00 | 1 809 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 487.00 | 1 778 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 898.00 | | 172 712.00 | 1 649 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 412.00 | 167 152.00 | 44 487.00 | 1 209 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 412.00 | 167 152.00 | 44 487.00 | 1 209 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 003.00 | | 62 955.00 | 73 003.00 |
6T Sur comptes clients | 82 101.00 | | | 82 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 101.00 | | | 82 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 104.00 | | 62 955.00 | 155 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 623.00 | 62 623.00 | | 62 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 891.00 | 134 891.00 | | 134 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 521.00 | 98 521.00 | | 98 521.00 |
VB T. V. A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VC Groupe et associés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 429.00 | 164 677.00 | 208 752.00 | 373 429.00 |
VI Groupe et associés | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 350.00 | | | 105 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 543.00 | | | 179 543.00 |
VP Divers | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 966.00 | 288 966.00 | | 288 966.00 |
VW T.V.A. | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 231.00 | 413 479.00 | 208 752.00 | 622 231.00 |