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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 557.00 | 1 272 748.00 | 343 809.00 | 1 616 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 802.00 | 1 272 748.00 | 375 054.00 | 1 647 802.00 |
BT Marchandises | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 303.00 | 65 434.00 | 223 870.00 | 289 303.00 |
BZ Autres créances | 42 198.00 | | 42 198.00 | 42 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 680.00 | | 208 680.00 | 208 680.00 |
CF Disponibilités | 675 738.00 | | 675 738.00 | 675 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 648.00 | 65 434.00 | 1 164 214.00 | 1 229 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 450.00 | 1 338 182.00 | 1 539 268.00 | 2 877 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 114 578.00 | 199 755.00 | | 114 578.00 |
DH Report à nouveau | | 605 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 120.00 | 209 629.00 | | 106 120.00 |
DL TOTAL (I) | 272 683.00 | 1 066 563.00 | | 272 683.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 048.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 048.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 806.00 | 373 544.00 | | 208 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 081.00 | 94 885.00 | | 731 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 835.00 | 62 623.00 | | 180 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 955.00 | 86 477.00 | | 122 955.00 |
EA Autres dettes | 22 907.00 | 4 701.00 | | 22 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 585.00 | 622 231.00 | | 1 266 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 268.00 | 1 698 842.00 | | 1 539 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 296.00 | 413 479.00 | | 1 178 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 608.00 | | 203 608.00 | 203 608.00 |
FG Production vendue services | 1 277 248.00 | 3 449.00 | 1 280 697.00 | 1 277 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 856.00 | 3 449.00 | 1 484 305.00 | 1 480 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 871.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 040.00 | 40 748.00 | | 166 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 415.00 | 578.00 | | 72 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 625.00 | 40 170.00 | | 93 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 405.00 | 69 578.00 | | 34 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 253.00 | 1 727 133.00 | | 1 736 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 134.00 | 1 517 505.00 | | 1 630 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 120.00 | 209 629.00 | | 106 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 369.00 | | 118 000.00 | 1 809 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 567.00 | 1 647 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 567.00 | 1 616 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 124.00 | | 118 000.00 | 1 778 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 077.00 | 147 871.00 | 207 201.00 | 1 332 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 077.00 | 147 871.00 | 207 201.00 | 1 332 077.00 |