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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
040 Immobilisations financières | 1 368 758.00 | | 1 368 758.00 | 1 368 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 399 079.00 | 13 076.00 | 1 386 002.00 | 1 399 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
072 Créances – Autres | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
084 Disponibilités | 47 257.00 | | 47 257.00 | 47 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 413.00 | | 104 413.00 | 104 413.00 |
110 Total général Actif | 1 503 491.00 | 13 076.00 | 1 490 415.00 | 1 503 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 712 096.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 262.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 928 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 543 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 562 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 490 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 420 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
BF Prêts | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 207.00 | 13 076.00 | 1 130 131.00 | 1 143 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 293.00 | | 99 293.00 | 99 293.00 |
BZ Autres créances | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 267 773.00 | | 267 773.00 | 267 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 523.00 | | 374 523.00 | 374 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 730.00 | 13 076.00 | 1 504 654.00 | 1 517 730.00 |
CU Autres participations | 742 887.00 | | 742 887.00 | 742 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 166.00 | | | 144 166.00 |
230 Autres produits | 144 166.00 | | | 144 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 332.00 | | | 288 332.00 |
242 Autres charges externes. | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
252 Charges sociales | 84 951.00 | | | 84 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | | | 413.00 |
262 Autres charges | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 429.00 | | | 287 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 903.00 | | | 903.00 |
280 Produits financiers | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 509.00 | | | 509.00 |
294 Charges financières | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 418.00 | | | 51 418.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
DA Capital social ou individuel | 712 096.00 | 712 096.00 | | 712 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
DH Report à nouveau | 204 890.00 | 202 173.00 | | 204 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 858.00 | 2 717.00 | | 405 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 105.00 | 928 247.00 | | 1 334 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 101.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 066.00 | 431 066.00 | | 11 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 305.00 | 18 143.00 | | 31 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 065.00 | 112 815.00 | | 128 065.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 549.00 | 562 168.00 | | 170 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 654.00 | 1 490 415.00 | | 1 504 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113.00 | 101.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 349 079.00 | | | 1 349 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
FG Production vendue services | 154 731.00 | | 154 731.00 | 154 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 731.00 | | 154 731.00 | 154 731.00 |
FQ Autres produits | | | 155 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 159.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 509.00 | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 747.00 | 302 716.00 | | 741 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 889.00 | 300 000.00 | | 335 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 858.00 | 2 717.00 | | 405 858.00 |