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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 194.00 | 139.00 | 18 054.00 | 18 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 757.00 | 95 216.00 | 653 541.00 | 748 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 958 373.00 | | 958 373.00 | 958 373.00 |
CF Disponibilités | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 553.00 | | 1 224 553.00 | 1 224 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 311.00 | 95 216.00 | 1 878 095.00 | 1 973 311.00 |
CU Autres participations | 717 486.00 | 82 000.00 | 635 486.00 | 717 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 095.00 | 712 095.00 | | 712 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
DH Report à nouveau | 789 239.00 | 901 602.00 | | 789 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 390.00 | -112 363.00 | | -34 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 154.00 | 1 572 544.00 | | 1 538 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 82.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 416.00 | 7 416.00 | | 307 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 4 877.00 | | 5 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 491.00 | 86 656.00 | | 21 491.00 |
EA Autres dettes | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 940.00 | 104 811.00 | | 339 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 095.00 | 1 677 356.00 | | 1 878 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 84 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 010.00 | 150 004.00 | | 180 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 401.00 | 262 368.00 | | 214 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 390.00 | -112 363.00 | | -34 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 076.00 | 140.00 | | 13 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 82 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 417.00 | 307 417.00 | | 307 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169 820.00 | 1 169 820.00 | | 1 169 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 820.00 | 1 169 820.00 | | 1 169 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 941.00 | 339 941.00 | | 339 941.00 |