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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
040 Immobilisations financières | 717 487.00 | | 717 487.00 | 717 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 747 807.00 | 13 076.00 | 734 731.00 | 747 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
072 Créances – Autres | 946 195.00 | | 946 195.00 | 946 195.00 |
084 Disponibilités | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 032 432.00 | | 1 032 432.00 | 1 032 432.00 |
110 Total général Actif | 1 780 239.00 | 13 076.00 | 1 767 163.00 | 1 780 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 712 096.00 | |
126 Réserve légale | | | 71 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | 596 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 305 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 684 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 767 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 770.00 | 158 336.00 | | 153 770.00 |
230 Autres produits | 93 810.00 | 158 776.00 | | 93 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 581.00 | 317 112.00 | | 247 581.00 |
242 Autres charges externes. | 11 925.00 | 9 230.00 | | 11 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | 3 704.00 | | 3 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 000.00 | 155 000.00 | | 156 000.00 |
252 Charges sociales | 66 665.00 | 80 083.00 | | 66 665.00 |
262 Autres charges | 6 069.00 | 17 676.00 | | 6 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 708.00 | 265 694.00 | | 243 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 873.00 | 51 419.00 | | 3 873.00 |
280 Produits financiers | 304 930.00 | 3 107.00 | | 304 930.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 491.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 12 350.00 | | 3 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 305 136.00 | 45 667.00 | | 305 136.00 |