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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
040 Immobilisations financières | 717 487.00 | | 717 487.00 | 717 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 747 807.00 | 13 076.00 | 734 731.00 | 747 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
072 Créances – Autres | 866 849.00 | | 866 849.00 | 866 849.00 |
084 Disponibilités | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 942 625.00 | | 942 625.00 | 942 625.00 |
110 Total général Actif | 1 690 433.00 | 13 076.00 | 1 677 357.00 | 1 690 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 712 096.00 | |
126 Réserve légale | | | 71 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | 901 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -112 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 572 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 677 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 000.00 | 153 770.00 | | 108 000.00 |
230 Autres produits | 42 005.00 | 93 810.00 | | 42 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 005.00 | 247 581.00 | | 150 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 10 831.00 | 11 925.00 | | 10 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | 3 049.00 | | 2 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 260.00 | 156 000.00 | | 163 260.00 |
252 Charges sociales | 85 441.00 | 66 665.00 | | 85 441.00 |
262 Autres charges | 323.00 | 6 069.00 | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 141.00 | 243 708.00 | | 262 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112 136.00 | 3 873.00 | | -112 136.00 |
280 Produits financiers | | 304 930.00 | | |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 113.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 554.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -112 364.00 | 305 136.00 | | -112 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 747 807.00 | | | 747 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 290.00 | | | 1 290.00 |