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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 629.00 | 161 240.00 | 22 389.00 | 183 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 003.00 | 9 072.00 | 931.00 | 10 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 632.00 | 170 312.00 | 24 320.00 | 194 632.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
BZ Autres créances | 1 613 260.00 | 2 579.00 | 1 610 682.00 | 1 613 260.00 |
CF Disponibilités | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 799.00 | 9 365.00 | 1 632 434.00 | 1 641 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 431.00 | 179 678.00 | 1 656 753.00 | 1 836 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DH Report à nouveau | 222 948.00 | 174 106.00 | | 222 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 183.00 | 242 903.00 | | 317 183.00 |
DL TOTAL (I) | 592 117.00 | 468 993.00 | | 592 117.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 138.00 | 1 745.00 | | 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 1 745.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 849.00 | 572 660.00 | | 765 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 748.00 | 91 283.00 | | 111 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 164.00 | 143 762.00 | | 184 164.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 2 630.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 637.00 | 812 080.00 | | 1 064 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 753.00 | 1 281 073.00 | | 1 656 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 900.00 | |
FM Production stockée | | | -10 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 705.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 019.00 | 911.00 | | 15 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 019.00 | -911.00 | | -15 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 999.00 | 89 158.00 | | 122 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 183.00 | 242 903.00 | | 317 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 071.00 | | | 177 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 071.00 | | | 176 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 263.00 | 7 040.00 | 2 991.00 | 166 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 263.00 | 7 040.00 | 2 991.00 | 166 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 748.00 | 111 748.00 | | 111 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 587.00 | 2 739.00 | 765 848.00 | 768 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 176.00 | 1 613 092.00 | 3 084.00 | 1 616 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 637.00 | 298 789.00 | 765 848.00 | 1 064 637.00 |