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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 166.00 | 162 766.00 | 17 400.00 | 180 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 672.00 | 10 131.00 | 540.00 | 10 672.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 191 838.00 | 172 897.00 | 18 940.00 | 191 838.00 |
BT Marchandises | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 546.00 | 2 579.00 | 215 968.00 | 218 546.00 |
BZ Autres créances | 962 607.00 | | 962 607.00 | 962 607.00 |
CF Disponibilités | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 232 150.00 | 9 366.00 | 1 222 785.00 | 1 232 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 988.00 | 182 262.00 | 1 241 725.00 | 1 423 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DH Report à nouveau | 354 973.00 | 318 930.00 | | 354 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 432.00 | 222 043.00 | | 194 432.00 |
DL TOTAL (I) | 601 390.00 | 592 958.00 | | 601 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 1 924.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 827.00 | 317 737.00 | | 504 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 745.00 | 79 173.00 | | 79 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 752.00 | 107 467.00 | | 52 752.00 |
EA Autres dettes | 2 630.00 | 3 351.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 336.00 | 509 652.00 | | 640 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 725.00 | 1 102 611.00 | | 1 241 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 469.00 | | 5 037.00 | 187 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 191 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 190 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 469.00 | | 5 037.00 | 186 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 854.00 | 8 043.00 | | 164 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 854.00 | 8 043.00 | | 164 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 745.00 | 79 745.00 | | 79 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
UX Autres créances clients | 218 546.00 | 215 462.00 | 3 084.00 | 218 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 507 457.00 | 507 457.00 | | 507 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 608.00 | 962 608.00 | | 962 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 154.00 | 1 178 070.00 | 3 084.00 | 1 181 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 336.00 | 640 336.00 | | 640 336.00 |