| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 266.00 | 148 535.00 | 22 731.00 | 171 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 268.00 | 158 538.00 | 23 731.00 | 182 268.00 |
BT Marchandises | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 600.00 | 2 579.00 | 262 021.00 | 264 600.00 |
BZ Autres créances | 614 816.00 | | 614 816.00 | 614 816.00 |
CF Disponibilités | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 758.00 | 9 365.00 | 902 393.00 | 911 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 027.00 | 167 903.00 | 926 124.00 | 1 094 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DH Report à nouveau | 261 132.00 | 222 948.00 | | 261 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 799.00 | 317 183.00 | | 367 799.00 |
DL TOTAL (I) | 680 915.00 | 592 117.00 | | 680 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 138.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 036.00 | 765 849.00 | | 9 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 238.00 | 111 748.00 | | 45 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 157.00 | 184 164.00 | | 188 157.00 |
EA Autres dettes | 2 630.00 | 2 738.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 208.00 | 1 064 637.00 | | 245 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 124.00 | 1 656 753.00 | | 926 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 632.00 | | | 194 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 632.00 | | | 193 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 312.00 | 8 526.00 | 20 301.00 | 170 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 312.00 | 8 526.00 | 20 301.00 | 170 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
UX Autres créances clients | 264 600.00 | | | 264 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VP Divers | 614 816.00 | | | 614 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 157.00 | 188 157.00 | | 188 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 047.00 | 878 963.00 | 3 084.00 | 882 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 208.00 | 245 208.00 | | 245 208.00 |