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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 798.00 | 154 852.00 | 20 946.00 | 175 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
AX Avances et acomptes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 469.00 | 164 854.00 | 22 615.00 | 187 469.00 |
BT Marchandises | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 006.00 | 2 579.00 | 263 427.00 | 266 006.00 |
BZ Autres créances | 813 714.00 | | 813 714.00 | 813 714.00 |
CF Disponibilités | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 361.00 | 9 365.00 | 1 079 996.00 | 1 089 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 830.00 | 174 220.00 | 1 102 611.00 | 1 276 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DH Report à nouveau | 318 930.00 | 261 132.00 | | 318 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 043.00 | 367 799.00 | | 222 043.00 |
DL TOTAL (I) | 592 958.00 | 680 915.00 | | 592 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924.00 | 148.00 | | 1 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 737.00 | 9 036.00 | | 317 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 173.00 | 45 238.00 | | 79 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 467.00 | 188 157.00 | | 107 467.00 |
EA Autres dettes | 3 351.00 | 2 630.00 | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 652.00 | 245 208.00 | | 509 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 611.00 | 926 124.00 | | 1 102 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 268.00 | | 6 033.00 | 182 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 187 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 186 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 268.00 | | 6 033.00 | 181 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 538.00 | 6 771.00 | 454.00 | 158 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 538.00 | 6 771.00 | 454.00 | 158 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 173.00 | 79 173.00 | | 79 173.00 |
UX Autres créances clients | 266 006.00 | 262 922.00 | 3 084.00 | 266 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VI Groupe et associés | 321 088.00 | 321 088.00 | | 321 088.00 |
VP Divers | 813 714.00 | 813 714.00 | | 813 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 467.00 | 107 467.00 | | 107 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 720.00 | 1 077 636.00 | 3 084.00 | 1 080 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 652.00 | 509 652.00 | | 509 652.00 |