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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 514.00 | 5 019.00 | 5 495.00 | 10 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 435.00 | 401 077.00 | 22 359.00 | 423 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 178.00 | 419 660.00 | 64 519.00 | 484 178.00 |
BT Marchandises | 178 727.00 | 34 676.00 | 144 051.00 | 178 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 599.00 | 99.00 | 106 500.00 | 106 599.00 |
BZ Autres créances | 202 671.00 | | 202 671.00 | 202 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 134.00 | 34 775.00 | 465 359.00 | 500 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 313.00 | 454 435.00 | 529 878.00 | 984 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 143.00 | 221 167.00 | | 237 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 448.00 | 95 976.00 | | 57 448.00 |
DL TOTAL (I) | 302 975.00 | 325 527.00 | | 302 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 777.00 | 44 538.00 | | 21 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | 2 351.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 962.00 | 147 288.00 | | 128 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 073.00 | 80 141.00 | | 76 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 902.00 | 281 618.00 | | 226 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 878.00 | 607 146.00 | | 529 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 777.00 | 44 538.00 | | 21 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 925.00 | 39 235.00 | 2 500.00 | 382 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 361.00 | 39 235.00 | 2 500.00 | 369 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 962.00 | 128 962.00 | | 128 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 827.00 | 25 207.00 | | 35 827.00 |
UX Autres créances clients | 202 671.00 | | | 202 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 065.00 | 340 445.00 | 10 620.00 | 351 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 813.00 | 226 813.00 | | 226 813.00 |