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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 543.00 | 2 513.00 | 1 030.00 | 3 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 236.00 | 402 672.00 | 17 564.00 | 420 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 601.00 | 413 250.00 | 54 351.00 | 467 601.00 |
BT Marchandises | 169 855.00 | 33 971.00 | 135 884.00 | 169 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 424.00 | 1 110.00 | 56 313.00 | 57 424.00 |
BZ Autres créances | 272 686.00 | | 272 686.00 | 272 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 706.00 | 35 081.00 | 474 625.00 | 509 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 308.00 | 448 331.00 | 528 976.00 | 977 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 323.00 | | | 261 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
DL TOTAL (I) | 282 954.00 | | | 282 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 233.00 | | | 176 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 021.00 | | | 246 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 976.00 | | | 528 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 865.00 | | | 235 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 742.00 | | 6 458.00 | 479 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771.00 | 35 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 599.00 | 467 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 828.00 | 423 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 151.00 | | 6 457.00 | 435 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 527.00 | | 1.00 | 36 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 930.00 | 4 148.00 | 17 828.00 | 426 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 866.00 | 4 148.00 | 17 828.00 | 418 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 234.00 | 176 234.00 | | 176 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 201.00 | 55 201.00 | | 55 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 919.00 | 24 298.00 | 10 621.00 | 34 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 686.00 | 272 686.00 | | 272 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 124.00 | 358 503.00 | 10 621.00 | 369 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 866.00 | 235 866.00 | | 235 866.00 |