| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194.00 | 2 921.00 | 273.00 | 3 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 534.00 | 396 498.00 | 8 036.00 | 404 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 787.00 | 399 420.00 | 25 367.00 | 424 787.00 |
BT Marchandises | 115 647.00 | 27 755.00 | 87 892.00 | 115 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 507.00 | | 48 507.00 | 48 507.00 |
BZ Autres créances | 217 239.00 | | 217 239.00 | 217 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 428 609.00 | | 428 609.00 | 428 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 593.00 | 27 755.00 | 800 837.00 | 828 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 379.00 | 427 175.00 | 826 204.00 | 1 253 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 274 570.00 | 274 570.00 | | 274 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 774.00 | 31 562.00 | | 82 774.00 |
DL TOTAL (I) | 365 728.00 | 314 517.00 | | 365 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 614.00 | 150 773.00 | | 150 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 031.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 425.00 | 163 901.00 | | 174 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 912.00 | 62 728.00 | | 100 912.00 |
EA Autres dettes | 33 229.00 | 6 701.00 | | 33 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 476.00 | 389 134.00 | | 460 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 204.00 | 703 651.00 | | 826 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 139.00 | 389 134.00 | | 332 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 230.00 | | 1 261 230.00 | 1 261 230.00 |
FG Production vendue services | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 883.00 | | 1 262 883.00 | 1 262 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 755.00 | |
GE Autres charges | | | 16 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | 6 816.00 | | 2 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 695.00 | 18 791.00 | | 16 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 879.00 | 5 031.00 | | 23 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 999.00 | 1 149 190.00 | | 1 300 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 226.00 | 1 117 628.00 | | 1 218 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 774.00 | 31 562.00 | | 82 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 065.00 | | 5 600.00 | 451 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 154.00 | 11 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 878.00 | 424 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 064.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 660.00 | 413 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 388.00 | | 5 600.00 | 413 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 851.00 | 4 565.00 | 12 996.00 | 407 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 787.00 | 4 565.00 | 4 932.00 | 399 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 280.00 | 27 755.00 | 25 280.00 | 25 280.00 |
6T Sur comptes clients | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 753.00 | 27 755.00 | 25 753.00 | 25 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 753.00 | 27 755.00 | 25 753.00 | 25 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 755.00 | 25 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 425.00 | 174 425.00 | | 174 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VC Groupe et associés | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 663.00 | 128 337.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 041.00 | 182 041.00 | | 182 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 920.00 | 294 920.00 | | 294 920.00 |
VW T.V.A. | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 180.00 | 330 843.00 | 128 337.00 | 459 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | 8 414.00 | | 3 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 118.00 | 29 965.00 | | 23 118.00 |
ST Autres comptes | 146 635.00 | 166 521.00 | | 146 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 031.00 | 97 715.00 | | 105 031.00 |
YT Sous‐traitance | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 279.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 650.00 | 4 741.00 | | 4 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 209.00 | 13 155.00 | | 8 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 577.00 | 222 899.00 | | 252 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 706.00 | 338 764.00 | | 193 706.00 |
ZE Dividendes | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 766.00 | 305 479.00 | | 282 766.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |