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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 543.00 | 2 892.00 | 651.00 | 3 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 844.00 | 396 894.00 | 12 949.00 | 409 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 065.00 | 407 851.00 | 43 214.00 | 451 065.00 |
BT Marchandises | 129 978.00 | 25 280.00 | 104 698.00 | 129 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 231.00 | 473.00 | 63 758.00 | 64 231.00 |
BZ Autres créances | 417 954.00 | | 417 954.00 | 417 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 71 113.00 | | 71 113.00 | 71 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 088.00 | 25 753.00 | 660 334.00 | 686 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 153.00 | 433 604.00 | 703 548.00 | 1 137 153.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 274 569.00 | | | 274 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
DL TOTAL (I) | 314 516.00 | | | 314 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 773.00 | | | 150 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 798.00 | | | 163 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 032.00 | | | 389 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 548.00 | | | 703 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 331.00 | | | 382 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | | | 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 757.00 | | 1 099 757.00 | 1 099 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 757.00 | | 1 099 757.00 | 1 099 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 753.00 | |
GE Autres charges | | | 18 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 189.00 | | | 1 149 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 627.00 | | | 1 117 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 602.00 | | | 467 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 144.00 | 29 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 536.00 | 451 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 392.00 | 413 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 780.00 | | | 423 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 250.00 | 4 993.00 | 10 392.00 | 413 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 186.00 | 4 993.00 | 10 392.00 | 405 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 799.00 | 163 799.00 | | 163 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 728.00 | 62 728.00 | | 62 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
UX Autres créances clients | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 955.00 | 417 955.00 | | 417 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 734.00 | 484 960.00 | 28 774.00 | 513 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 331.00 | 382 331.00 | | 382 331.00 |