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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 350.00 | 21 703.00 | 4 647.00 | 26 350.00 |
AH Fonds commercial | 35 539.00 | | 35 539.00 | 35 539.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 273 357.00 | 44 331.00 | 229 026.00 | 273 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920.00 | 586.00 | 2 334.00 | 2 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 073.00 | 121 491.00 | 27 582.00 | 149 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 040.00 | | 162 040.00 | 162 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 364.00 | 188 111.00 | 840 253.00 | 1 028 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596 049.00 | | 2 596 049.00 | 2 596 049.00 |
BZ Autres créances | 540 394.00 | | 540 394.00 | 540 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 348 198.00 | | 348 198.00 | 348 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 389.00 | | 3 523 389.00 | 3 523 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 754.00 | 188 111.00 | 4 363 643.00 | 4 551 754.00 |
CU Autres participations | 176 210.00 | | 176 210.00 | 176 210.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DH Report à nouveau | 14 335.00 | 13 842.00 | | 14 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 676.00 | 410 493.00 | | 492 676.00 |
DL TOTAL (I) | 573 126.00 | 490 450.00 | | 573 126.00 |
DP Provisions pour risques | 98 628.00 | 83 727.00 | | 98 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 628.00 | 83 727.00 | | 98 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 421.00 | 323 315.00 | | 275 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 493.00 | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 039 695.00 | 1 967 237.00 | | 2 039 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 439.00 | 938 934.00 | | 708 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 413.00 | 725 717.00 | | 666 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 313.00 | | |
EA Autres dettes | 1 458.00 | 78 427.00 | | 1 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 691 889.00 | 4 063 687.00 | | 3 691 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 643.00 | 4 637 864.00 | | 4 363 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463.00 | | | 463.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 95 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 821 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 376.00 | |
GE Autres charges | | | 19 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 041.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 324.00 | 13 280.00 | | 35 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 514.00 | 20 511.00 | | 27 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 809.00 | -7 230.00 | | 7 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 175.00 | 111 595.00 | | 111 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125 433.00 | 5 599 091.00 | | 5 125 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 632 757.00 | 5 188 599.00 | | 4 632 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 676.00 | 410 492.00 | | 492 676.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 457.00 | | | 1 182 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 708.00 | | | 762 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 930.00 | | | 339 930.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 823.00 | 41 181.00 | 143 893.00 | 290 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 326.00 | 1 307.00 | 17 930.00 | 38 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 497.00 | 39 874.00 | 125 963.00 | 252 497.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 727.00 | 31 773.00 | 16 872.00 | 83 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 727.00 | 31 773.00 | 16 872.00 | 83 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 773.00 | 16 872.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 439.00 | 708 439.00 | | 708 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 040.00 | 162 040.00 | | 162 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 996.00 | 49 317.00 | 207 840.00 | 274 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 037.00 | 3 156 122.00 | 164 915.00 | 3 321 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 194.00 | 1 426 515.00 | 207 840.00 | 1 652 194.00 |