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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 977.00 | 28 943.00 | 2 033.00 | 30 977.00 |
AH Fonds commercial | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 331 609.00 | 139 607.00 | 192 001.00 | 331 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920.00 | 1 753.00 | 1 166.00 | 2 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 906.00 | 152 026.00 | 22 879.00 | 174 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 040.00 | | 162 040.00 | 162 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 431.00 | 322 332.00 | 795 099.00 | 1 117 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 449 086.00 | | 4 449 086.00 | 4 449 086.00 |
BZ Autres créances | 767 700.00 | | 767 700.00 | 767 700.00 |
CF Disponibilités | 463 115.00 | | 463 115.00 | 463 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 685 515.00 | | 5 685 515.00 | 5 685 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 802 947.00 | 322 332.00 | 6 480 614.00 | 6 802 947.00 |
CU Autres participations | 171 209.00 | | 171 209.00 | 171 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
DH Report à nouveau | 14 267.00 | 15 011.00 | | 14 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 245.00 | 209 256.00 | | 321 245.00 |
DL TOTAL (I) | 462 627.00 | 312 382.00 | | 462 627.00 |
DP Provisions pour risques | 52 393.00 | 31 660.00 | | 52 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 393.00 | 31 660.00 | | 52 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 497.00 | 225 150.00 | | 175 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 451.00 | 1 039.00 | | 5 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 874 992.00 | 2 717 697.00 | | 3 874 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 108.00 | 857 527.00 | | 791 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 273.00 | 759 458.00 | | 1 117 273.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 7 342.00 | | 1 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 965 593.00 | 4 603 468.00 | | 5 965 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 480 614.00 | 4 947 511.00 | | 6 480 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 581.00 | 1 711 332.00 | | 1 967 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 057.00 | 55.00 | | 1 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 151 386.00 | 2 800.00 | 6 154 186.00 | 6 151 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 151 386.00 | 2 800.00 | 6 154 186.00 | 6 151 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 174 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 656 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 934.00 | |
GE Autres charges | | | 19 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 843 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 662.00 | 14 133.00 | | 6 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 619.00 | 17 988.00 | | 15 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 957.00 | -3 855.00 | | -8 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 440.00 | 39 615.00 | | 94 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 277 419.00 | 5 632 075.00 | | 6 277 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956 174.00 | 5 422 818.00 | | 5 956 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 245.00 | 209 256.00 | | 321 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 546.00 | | 91 884.00 | 1 030 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 341 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 117 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 839.00 | | 3 677.00 | 62 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 582.00 | | 82 853.00 | 626 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 125.00 | | 5 354.00 | 341 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 320.00 | 29 934.00 | | 207 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 812.00 | 1 455.00 | | 23 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 508.00 | 28 480.00 | | 183 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 660.00 | | 133.00 | 31 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 660.00 | | 133.00 | 31 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 108.00 | 791 108.00 | | 791 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 040.00 | | 162 040.00 | 162 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
UX Autres créances clients | 4 449 086.00 | 4 449 086.00 | | 4 449 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 440.00 | 51 420.00 | 123 020.00 | 174 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
VP Divers | 767 701.00 | 767 701.00 | | 767 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117 273.00 | 1 117 273.00 | | 1 117 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 389 306.00 | 5 219 035.00 | 170 270.00 | 5 389 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 602.00 | 1 967 581.00 | 123 020.00 | 2 090 602.00 |