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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
AH Fonds commercial | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 331 609.00 | 178 464.00 | 153 144.00 | 331 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 906.00 | 164 448.00 | 10 458.00 | 174 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 040.00 | | 57 040.00 | 57 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 431.00 | 376 809.00 | 635 622.00 | 1 012 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840 681.00 | | 3 840 681.00 | 3 840 681.00 |
BZ Autres créances | 723 460.00 | | 723 460.00 | 723 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 651.00 | | 1 300 651.00 | 1 300 651.00 |
CF Disponibilités | 443 214.00 | | 443 214.00 | 443 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 314 300.00 | | 6 314 300.00 | 6 314 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 326 731.00 | 376 809.00 | 6 949 922.00 | 7 326 731.00 |
CU Autres participations | 171 209.00 | | 171 209.00 | 171 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 266.00 | | | 233 266.00 |
DL TOTAL (I) | 411 292.00 | | | 411 292.00 |
DP Provisions pour risques | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 480.00 | | | 1 398 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | | | 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 282 634.00 | | | 3 282 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 153.00 | | | 916 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 565.00 | | | 918 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 516 807.00 | | | 6 516 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 949 922.00 | | | 6 949 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 901.00 | | | 3 188 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 581 418.00 | | 5 581 418.00 | 5 581 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 581 418.00 | | 5 581 418.00 | 5 581 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 669 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 19 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 394 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 512.00 | | | 110 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 841.00 | | | 166 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 016.00 | | | 110 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 566.00 | | | 110 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 274.00 | | | 56 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 820.00 | | | 102 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 843 301.00 | | | 5 843 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 610 034.00 | | | 5 610 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 266.00 | | | 233 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 432.00 | | | 1 122 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 236 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 1 012 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 516.00 | | | 66 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 436.00 | | | 709 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 480.00 | | | 346 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 263.00 | 25 546.00 | | 351 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 251.00 | 726.00 | | 30 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 012.00 | 24 820.00 | | 321 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 170.00 | 527.00 | 13 875.00 | 35 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 170.00 | 527.00 | 13 875.00 | 35 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527.00 | 13 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 153.00 | 916 153.00 | | 916 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918 565.00 | 918 565.00 | | 918 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 040.00 | | 57 040.00 | 57 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 840 681.00 | 3 840 681.00 | | 3 840 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 847.00 | 1 352 576.00 | 45 271.00 | 1 397 847.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 460.00 | 723 460.00 | | 723 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 631 392.00 | 4 566 121.00 | 65 270.00 | 4 631 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 173.00 | 3 188 902.00 | 45 271.00 | 3 234 173.00 |