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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 300.00 | 23 812.00 | 3 488.00 | 27 300.00 |
AH Fonds commercial | 35 539.00 | | 35 539.00 | 35 539.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 273 357.00 | 63 380.00 | 209 977.00 | 273 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920.00 | 1 170.00 | 1 750.00 | 2 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 305.00 | 118 958.00 | 31 347.00 | 150 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 040.00 | | 162 040.00 | 162 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 546.00 | 207 320.00 | 823 226.00 | 1 030 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101 363.00 | | 3 101 363.00 | 3 101 363.00 |
BZ Autres créances | 696 311.00 | | 696 311.00 | 696 311.00 |
CF Disponibilités | 301 893.00 | | 301 893.00 | 301 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 285.00 | | 4 124 285.00 | 4 124 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 831.00 | 207 320.00 | 4 947 511.00 | 5 154 831.00 |
CU Autres participations | 176 210.00 | | 176 210.00 | 176 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 22 115.00 | 115.00 | | 22 115.00 |
DH Report à nouveau | 15 011.00 | 14 335.00 | | 15 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 256.00 | 492 676.00 | | 209 256.00 |
DL TOTAL (I) | 312 382.00 | 573 126.00 | | 312 382.00 |
DP Provisions pour risques | 31 660.00 | 98 628.00 | | 31 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 660.00 | 98 628.00 | | 31 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 150.00 | 275 421.00 | | 225 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 463.00 | | 1 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 717 697.00 | 2 039 695.00 | | 2 717 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 527.00 | 708 439.00 | | 857 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 458.00 | 666 413.00 | | 759 458.00 |
EA Autres dettes | 7 342.00 | 1 458.00 | | 7 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 603 468.00 | 3 691 889.00 | | 4 603 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 511.00 | 4 363 643.00 | | 4 947 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 332.00 | 3 466 210.00 | | 1 711 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 426.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 348 919.00 | | 5 348 919.00 | 5 348 919.00 |
FG Production vendue services | 134 598.00 | | 134 598.00 | 134 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 483 518.00 | | 5 483 518.00 | 5 483 518.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 483 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 432.00 | |
GE Autres charges | | | 19 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 361 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 133.00 | 35 324.00 | | 14 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 988.00 | 27 514.00 | | 17 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 855.00 | 7 809.00 | | -3 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 615.00 | 111 175.00 | | 39 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 632 075.00 | 5 159 963.00 | | 5 632 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 818.00 | 4 667 287.00 | | 5 422 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 256.00 | 492 676.00 | | 209 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 364.00 | | 12 707.00 | 1 028 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 525.00 | 1 030 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 525.00 | 626 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 350.00 | | 950.00 | 26 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 350.00 | | 11 757.00 | 625 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 125.00 | | | 341 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 111.00 | 29 582.00 | 10 373.00 | 188 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 703.00 | 2 109.00 | | 21 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 408.00 | 27 473.00 | 10 373.00 | 166 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 628.00 | 10 850.00 | 77 818.00 | 98 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 628.00 | 10 850.00 | 77 818.00 | 98 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 850.00 | 77 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 527.00 | 857 527.00 | | 857 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 040.00 | | | 162 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 3 101 363.00 | | | 3 101 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 095.00 | 50 655.00 | 174 440.00 | 225 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 901.00 | | | 49 901.00 |
VP Divers | 696 311.00 | | | 696 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759 458.00 | 759 458.00 | | 759 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 493.00 | 3 814 578.00 | 164 915.00 | 3 979 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 772.00 | 1 711 332.00 | 174 440.00 | 1 885 772.00 |