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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 938.00 | 49 685.00 | 15 254.00 | 64 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 963.00 | 49 685.00 | 19 279.00 | 68 963.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 016.00 | | 115 016.00 | 115 016.00 |
BZ Autres créances | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 556.00 | | 182 556.00 | 182 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 519.00 | 49 685.00 | 201 834.00 | 251 519.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 598.00 | 4 889.00 | | 6 598.00 |
DH Report à nouveau | | -36 218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 484.00 | 37 927.00 | | 5 484.00 |
DL TOTAL (I) | 56 082.00 | 50 598.00 | | 56 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 116.00 | 118 885.00 | | 110 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 591.00 | | 1 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 792.00 | 27 800.00 | | 33 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 753.00 | 148 275.00 | | 145 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 834.00 | 198 873.00 | | 201 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 753.00 | 148 275.00 | | 145 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 393.00 | | 127 393.00 | 127 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 393.00 | | 127 393.00 | 127 393.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 266.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 266.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -193.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 646.00 | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 394.00 | 190 042.00 | | 152 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 909.00 | 152 115.00 | | 146 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 484.00 | 37 927.00 | | 5 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 453.00 | | | 68 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 429.00 | | | 64 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 908.00 | 4 777.00 | | 44 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 908.00 | 4 777.00 | | 44 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 116.00 | 110 116.00 | | 110 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 989.00 | 116 117.00 | 3 872.00 | 119 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 753.00 | 145 753.00 | | 145 753.00 |