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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 356.00 | 27 723.00 | 8 633.00 | 36 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 381.00 | 27 723.00 | 12 658.00 | 40 381.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 512.00 | | 126 512.00 | 126 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 893.00 | 27 723.00 | 139 170.00 | 166 893.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
DH Report à nouveau | -2 710.00 | -24 110.00 | | -2 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241.00 | 21 400.00 | | 2 241.00 |
DL TOTAL (I) | 57 225.00 | 54 984.00 | | 57 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 693.00 | 80 568.00 | | 71 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 395.00 | | 1 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 911.00 | 7 539.00 | | 8 911.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 945.00 | 89 515.00 | | 81 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 170.00 | 144 499.00 | | 139 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 945.00 | 89 515.00 | | 81 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 588.00 | | 52 588.00 | 52 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 588.00 | | 52 588.00 | 52 588.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 1.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 6.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -5.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 091.00 | 59 115.00 | | 49 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 851.00 | 37 715.00 | | 46 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 241.00 | 21 400.00 | | 2 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 331.00 | | 3 323.00 | 34 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 147.00 | 4 874.00 | 1 298.00 | 24 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 147.00 | 4 874.00 | 1 298.00 | 24 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
VI Groupe et associés | 71 693.00 | 71 693.00 | | 71 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 105.00 | 40 233.00 | 3 872.00 | 44 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 945.00 | 81 945.00 | | 81 945.00 |