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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 682.00 | 21 363.00 | 14 318.00 | 35 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 706.00 | 21 363.00 | 18 343.00 | 39 706.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
BZ Autres créances | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 922.00 | | 144 922.00 | 144 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 629.00 | 21 363.00 | 163 265.00 | 184 629.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 694.00 | 13 384.00 | | 13 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 110.00 | 310.00 | | -24 110.00 |
DL TOTAL (I) | 33 584.00 | 57 694.00 | | 33 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 260.00 | 146 829.00 | | 100 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 1 513.00 | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 230.00 | 32 125.00 | | 29 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 682.00 | 180 467.00 | | 129 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 265.00 | 238 161.00 | | 163 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 682.00 | 180 467.00 | | 129 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 260.00 | | | 100 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 249.00 | | 126 249.00 | 126 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 249.00 | | 126 249.00 | 126 249.00 |
FM Production stockée | | | -33 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 62.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 4 099.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -4 099.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 132.00 | 242 849.00 | | 93 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 242.00 | 242 539.00 | | 117 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 110.00 | 310.00 | | -24 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 098.00 | 4 265.00 | 21 363.00 | 17 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 098.00 | 4 265.00 | 21 363.00 | 17 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VI Groupe et associés | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 839.00 | 26 967.00 | 3 872.00 | 30 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 682.00 | 129 682.00 | | 129 682.00 |