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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 682.00 | 17 098.00 | 18 584.00 | 35 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 706.00 | 17 098.00 | 22 608.00 | 39 706.00 |
BN En cours de production de biens | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 855.00 | | 68 855.00 | 68 855.00 |
BZ Autres créances | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 552.00 | | 215 552.00 | 215 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 259.00 | 17 098.00 | 238 161.00 | 255 259.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 384.00 | 12 082.00 | | 13 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310.00 | 1 302.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 57 694.00 | 57 384.00 | | 57 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 829.00 | 54 169.00 | | 146 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 2 059.00 | | 1 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 125.00 | 23 051.00 | | 32 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 467.00 | 79 279.00 | | 180 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 161.00 | 136 662.00 | | 238 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 467.00 | 79 279.00 | | 180 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 416.00 | | 109 416.00 | 109 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 416.00 | | 109 416.00 | 109 416.00 |
FM Production stockée | | | 133 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 339.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 099.00 | 339.00 | | 4 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 099.00 | -339.00 | | -4 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 849.00 | 158 892.00 | | 242 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 539.00 | 157 591.00 | | 242 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310.00 | 1 302.00 | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 432.00 | | 14 593.00 | 70 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 318.00 | 39 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 318.00 | 35 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 407.00 | | 14 593.00 | 66 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 396.00 | 4 983.00 | 41 281.00 | 53 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 396.00 | 4 983.00 | 41 281.00 | 53 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 829.00 | 146 829.00 | | 146 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 68 855.00 | 68 855.00 | | 68 855.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 304.00 | 72 432.00 | 3 872.00 | 76 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 467.00 | 180 467.00 | | 180 467.00 |