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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 591.00 | 10 272.00 | 46 318.00 | 56 591.00 |
AP Constructions | 148 601.00 | 115 092.00 | 33 509.00 | 148 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 574.00 | 701 956.00 | 45 617.00 | 747 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 006.00 | 66 213.00 | 10 792.00 | 77 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 915.00 | 893 535.00 | 136 380.00 | 1 029 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 311.00 | | 62 311.00 | 62 311.00 |
BZ Autres créances | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CF Disponibilités | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 069.00 | | 163 069.00 | 163 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 985.00 | 893 535.00 | 299 449.00 | 1 192 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 9 146.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 14 391.00 | 1 562.00 | | 14 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 223.00 | 20 682.00 | | -26 223.00 |
DL TOTAL (I) | 175 168.00 | 201 391.00 | | 175 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 175.00 | 17 423.00 | | 22 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 610.00 | 58 577.00 | | 58 610.00 |
EA Autres dettes | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 281.00 | 76 000.00 | | 124 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 449.00 | 277 392.00 | | 299 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 785.00 | 76 000.00 | | 80 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
FD Production vendue biens | 162 677.00 | 268 000.00 | 430 677.00 | 162 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 605.00 | 268 000.00 | 434 605.00 | 166 605.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 715.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 123.00 | | | -17 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 047.00 | 518 453.00 | | 431 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 271.00 | 497 770.00 | | 457 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 223.00 | 20 682.00 | | -26 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 916.00 | | | 1 029 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 773.00 | | | 1 029 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 820.00 | 31 715.00 | | 861 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 820.00 | 31 715.00 | | 861 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 62 312.00 | | | 62 312.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VI Groupe et associés | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 282.00 | 80 786.00 | 43 496.00 | 124 282.00 |