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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 894.00 | 30 634.00 | 38 259.00 | 68 894.00 |
AP Constructions | 715 561.00 | 284 777.00 | 430 783.00 | 715 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 100.00 | 827 867.00 | 87 232.00 | 915 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 539.00 | 82 196.00 | 24 342.00 | 106 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 239.00 | 1 225 477.00 | 580 762.00 | 1 806 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 808.00 | | 65 808.00 | 65 808.00 |
BP En cours de production de services | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 857.00 | 31 560.00 | 209 297.00 | 240 857.00 |
BZ Autres créances | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 080.00 | 31 560.00 | 308 520.00 | 340 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 319.00 | 1 257 037.00 | 889 282.00 | 2 146 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
DH Report à nouveau | -607 995.00 | -471 580.00 | | -607 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 891.00 | -136 415.00 | | -111 891.00 |
DL TOTAL (I) | -518 495.00 | -406 603.00 | | -518 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 025.00 | 373 869.00 | | 283 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 668.00 | 710 946.00 | | 1 020 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 790.00 | 35 271.00 | | 71 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 046.00 | 31 909.00 | | 32 046.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 6.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 778.00 | 1 152 003.00 | | 1 407 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 282.00 | 745 399.00 | | 889 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 847.00 | 160 675.00 | | 223 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 772.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 457.00 | | 189 457.00 | 189 457.00 |
FG Production vendue services | 297 338.00 | | 297 338.00 | 297 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 796.00 | | 486 796.00 | 486 796.00 |
FM Production stockée | | | 16 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 960.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 342.00 | -53 050.00 | | -40 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 327.00 | 339 585.00 | | 504 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 218.00 | 476 001.00 | | 616 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 891.00 | -136 415.00 | | -111 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 377.00 | | 31 862.00 | 1 774 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 806 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 234.00 | | 31 862.00 | 1 774 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 153.00 | 77 324.00 | | 1 148 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 153.00 | 77 324.00 | | 1 148 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 202 986.00 | 202 986.00 | | 202 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
VB T. V. A. | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 026.00 | 119 763.00 | 163 262.00 | 283 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 668.00 | | 1 020 668.00 | 1 020 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 740.00 | | | 69 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 987.00 | 257 844.00 | 143.00 | 257 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 778.00 | 223 847.00 | 1 183 931.00 | 1 407 778.00 |