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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 894.00 | 18 095.00 | 50 798.00 | 68 894.00 |
AP Constructions | 692 524.00 | 160 883.00 | 531 640.00 | 692 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 823.00 | 746 762.00 | 124 060.00 | 870 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 130.00 | 70 608.00 | 23 522.00 | 94 130.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 515.00 | 996 350.00 | 730 164.00 | 1 726 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
BZ Autres créances | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CF Disponibilités | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 649.00 | | 108 649.00 | 108 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 164.00 | 996 350.00 | 838 814.00 | 1 835 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
DH Report à nouveau | -79 152.00 | -26 223.00 | | -79 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 657.00 | -52 929.00 | | -199 657.00 |
DL TOTAL (I) | -77 418.00 | 122 238.00 | | -77 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 919.00 | 472 403.00 | | 528 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 389.00 | 76 129.00 | | 60 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 537.00 | 55 789.00 | | 38 537.00 |
EA Autres dettes | 288 386.00 | 69 619.00 | | 288 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 233.00 | 673 941.00 | | 916 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 814.00 | 796 180.00 | | 838 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 419.00 | 257 282.00 | | 235 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 477.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 776.00 | | 476 631.00 | 1 575 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 892.00 | | 1 726 515.00 | 325 892.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 892.00 | | 1 726 372.00 | 325 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 633.00 | | 476 631.00 | 1 575 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 325 892.00 | | | 325 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 085.00 | 68 266.00 | | 928 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 085.00 | 68 266.00 | | 928 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VB T. V. A. | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 679.00 | 91 252.00 | 392 427.00 | 483 679.00 |
VI Groupe et associés | 288 387.00 | | 288 387.00 | 288 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 638.00 | | | 136 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 885.00 | | | 89 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 186.00 | 38 043.00 | 143.00 | 38 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 233.00 | 235 420.00 | 680 813.00 | 916 233.00 |