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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 894.00 | 13 916.00 | 54 978.00 | 68 894.00 |
AP Constructions | 349 609.00 | 126 352.00 | 223 256.00 | 349 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 516.00 | 720 026.00 | 139 490.00 | 859 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 006.00 | 67 789.00 | 9 216.00 | 77 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 606.00 | | 220 606.00 | 220 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 775.00 | 928 084.00 | 647 691.00 | 1 575 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 932.00 | | 63 932.00 | 63 932.00 |
BZ Autres créances | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 489.00 | | 148 489.00 | 148 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 265.00 | 928 084.00 | 796 180.00 | 1 724 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
DH Report à nouveau | -26 223.00 | | | -26 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 929.00 | -26 223.00 | | -52 929.00 |
DL TOTAL (I) | 122 238.00 | 175 168.00 | | 122 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 403.00 | | | 472 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 129.00 | 22 175.00 | | 76 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 789.00 | 58 610.00 | | 55 789.00 |
EA Autres dettes | 69 619.00 | 43 496.00 | | 69 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 941.00 | 124 281.00 | | 673 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 180.00 | 299 449.00 | | 796 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 282.00 | 80 785.00 | | 257 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 391 282.00 | | 391 282.00 | 391 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 282.00 | | 391 282.00 | 391 282.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 549.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 602.00 | -17 123.00 | | -30 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 580.00 | 431 047.00 | | 379 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 509.00 | 457 271.00 | | 432 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 929.00 | -26 223.00 | | -52 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 916.00 | | 693 467.00 | 1 029 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 607.00 | | 1 575 776.00 | 147 607.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 607.00 | | 1 575 633.00 | 147 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 773.00 | | 693 467.00 | 1 029 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 535.00 | 34 549.00 | | 893 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 535.00 | 34 549.00 | | 893 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 130.00 | 76 130.00 | | 76 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
VB T. V. A. | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 926.00 | 89 885.00 | 347 041.00 | 436 926.00 |
VI Groupe et associés | 69 619.00 | | 69 619.00 | 69 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 456.00 | | | 503 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 566.00 | 89 424.00 | 143.00 | 89 566.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 942.00 | 257 282.00 | 416 660.00 | 673 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |