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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 495.00 | 110 178.00 | 317.00 | 110 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410 415.00 | | 1 410 415.00 | 1 410 415.00 |
AP Constructions | 128 772.00 | 52 063.00 | 76 710.00 | 128 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 487.00 | 97 429.00 | 133 057.00 | 230 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 718.00 | 166 986.00 | 59 733.00 | 226 718.00 |
BF Prêts | 94 825.00 | | 94 825.00 | 94 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 556.00 | | 157 556.00 | 157 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 465 888.00 | 896 763.00 | 27 569 125.00 | 28 465 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 284.00 | | 566 284.00 | 566 284.00 |
BZ Autres créances | 10 959 066.00 | 67 000.00 | 10 892 066.00 | 10 959 066.00 |
CF Disponibilités | 153 240.00 | | 153 240.00 | 153 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 841.00 | | 68 841.00 | 68 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 747 432.00 | 67 000.00 | 11 680 432.00 | 11 747 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 213 320.00 | 963 763.00 | 39 249 556.00 | 40 213 320.00 |
CU Autres participations | 25 600 422.00 | 111 616.00 | 25 488 806.00 | 25 600 422.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 506 198.00 | 358 491.00 | 147 706.00 | 506 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 620 064.00 | 3 620 064.00 | | 3 620 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 427 623.00 | 14 427 623.00 | | 14 427 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 844.00 | 107 844.00 | | 107 844.00 |
DG Autres réserves | 753 345.00 | 753 345.00 | | 753 345.00 |
DH Report à nouveau | -2 529 720.00 | -2 786 351.00 | | -2 529 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 796 206.00 | 256 630.00 | | -3 796 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
DK Provisions réglementées | 60 364.00 | | | 60 364.00 |
DL TOTAL (I) | 12 667 376.00 | 16 379 156.00 | | 12 667 376.00 |
DN Avances conditionnées | 640 604.00 | | | 640 604.00 |
DO TOTAL (II) | 640 604.00 | | | 640 604.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 002 773.00 | 2 000 000.00 | | 2 002 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 434 294.00 | 15 539 943.00 | | 14 434 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 082.00 | 31 476.00 | | 398 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 912.00 | 37 774.00 | | 177 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
EA Autres dettes | 8 256 675.00 | 8 386 295.00 | | 8 256 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 628.00 | 646 427.00 | | 595 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 938 803.00 | 24 686 992.00 | | 23 938 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 249 556.00 | 43 066 148.00 | | 39 249 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 178.00 | 1 262 102.00 | 1 400 280.00 | 138 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 178.00 | 1 262 102.00 | 1 400 280.00 | 138 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -121 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 773.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 114 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 349.00 | 61 599.00 | | 65 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 208.00 | 61 599.00 | | 73 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991 205.00 | 2 000 000.00 | | 2 991 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 917 997.00 | -1 938 401.00 | | -2 917 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 599.00 | -14 365.00 | | -236 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 512.00 | 3 421 343.00 | | 2 016 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 812 718.00 | 3 164 713.00 | | 5 812 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 796 206.00 | 256 630.00 | | -3 796 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 170 257.00 | | 2 354 836.00 | 26 170 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 506 198.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 206.00 | 25 852 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 206.00 | 28 465 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 506 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 495.00 | | 1 410 415.00 | 110 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 870.00 | | 256 107.00 | 329 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 729 892.00 | | 182 116.00 | 25 729 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 878.00 | 494 269.00 | | 290 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 358 491.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 447.00 | 3 732.00 | | 106 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 431.00 | 132 046.00 | | 184 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 364.00 | | 7 859.00 | 60 364.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000 000.00 | 2 773.00 | | 2 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 67 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 616.00 | 67 000.00 | | 111 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 111 616.00 | 69 773.00 | 7 859.00 | 2 111 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 773.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 082.00 | 398 082.00 | | 398 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595 628.00 | 595 628.00 | | 595 628.00 |
UP Prêts | 94 825.00 | 9 206.00 | | 94 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 556.00 | 157 556.00 | | 157 556.00 |
UX Autres créances clients | 566 284.00 | | | 566 284.00 |
VB T. V. A. | 110 749.00 | | | 110 749.00 |
VC Groupe et associés | 10 420 476.00 | | | 10 420 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 168 396.00 | 11 168 396.00 | | 11 168 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 265 898.00 | 1 410 228.00 | 1 855 670.00 | 3 265 898.00 |
VI Groupe et associés | 8 246 421.00 | 8 246 421.00 | | 8 246 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 394 980.00 | | | 1 394 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 025.00 | | | 368 025.00 |
VP Divers | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 841.00 | | | 68 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 846 572.00 | 11 603 397.00 | 243 175.00 | 11 846 572.00 |
VW T.V.A. | 85 709.00 | 85 709.00 | | 85 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 907 668.00 | 22 051 999.00 | 1 855 670.00 | 23 907 668.00 |