| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 874.00 | 24 175.00 | 96 699.00 | 120 874.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 805.00 | 111 426.00 | 2 379.00 | 113 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 218.00 | | 182 218.00 | 182 218.00 |
AP Constructions | 94 883.00 | 22 257.00 | 72 626.00 | 94 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 063.00 | 221 024.00 | 359 038.00 | 580 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 781.00 | 234 576.00 | 197 205.00 | 431 781.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 600 159.00 | | 2 600 159.00 | 2 600 159.00 |
BF Prêts | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 541.00 | | 71 541.00 | 71 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 198 739.00 | 7 384 967.00 | 35 813 772.00 | 43 198 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 318.00 | | 763 318.00 | 763 318.00 |
BZ Autres créances | 12 678 819.00 | 2 226 218.00 | 10 452 601.00 | 12 678 819.00 |
CF Disponibilités | 2 479 575.00 | | 2 479 575.00 | 2 479 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 020 486.00 | 2 226 218.00 | 13 794 268.00 | 16 020 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 219 225.00 | 9 611 185.00 | 49 608 040.00 | 59 219 225.00 |
CU Autres participations | 38 323 164.00 | 6 232 617.00 | 32 090 548.00 | 38 323 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 680 252.00 | 538 893.00 | 141 359.00 | 680 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 620 064.00 | 3 620 064.00 | | 3 620 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 427 623.00 | 14 427 623.00 | | 14 427 623.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 844.00 | 107 844.00 | | 107 844.00 |
DG Autres réserves | 753 345.00 | 753 345.00 | | 753 345.00 |
DH Report à nouveau | -7 330 322.00 | -7 107 596.00 | | -7 330 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 117 178.00 | -222 725.00 | | 9 117 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 813.00 | 16 563.00 | | 12 813.00 |
DK Provisions réglementées | 27 718.00 | 41 556.00 | | 27 718.00 |
DL TOTAL (I) | 20 736 263.00 | 11 636 673.00 | | 20 736 263.00 |
DN Avances conditionnées | 766 961.00 | 796 961.00 | | 766 961.00 |
DO TOTAL (II) | 766 961.00 | 796 961.00 | | 766 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 639.00 | 5 781.00 | | 1 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 639.00 | 2 005 781.00 | | 1 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 984 893.00 | 8 929 126.00 | | 8 984 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 158 738.00 | | | 13 158 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 996.00 | 377 212.00 | | 591 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 077.00 | 277 155.00 | | 154 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
EA Autres dettes | 5 128 645.00 | 21 040 436.00 | | 5 128 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 751.00 | 58 499.00 | | 39 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 103 176.00 | 30 727 505.00 | | 28 103 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 608 040.00 | 45 166 920.00 | | 49 608 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 942 677.00 | 61 528.00 | 2 004 205.00 | 1 942 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 677.00 | 61 528.00 | 2 004 205.00 | 1 942 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 556 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 408 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 750 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 985 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 165 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 083 428.00 | 3 558 593.00 | | 37 083 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 013 838.00 | 18 808.00 | | 2 013 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 097 266.00 | 3 577 401.00 | | 39 097 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 781.00 | 54.00 | | 7 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 925 557.00 | 2 186 223.00 | | 22 925 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 676 669.00 | 615 504.00 | | 676 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 610 007.00 | 2 801 781.00 | | 23 610 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 487 259.00 | 775 621.00 | | 15 487 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 221.00 | -330 034.00 | | 204 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 969 859.00 | 6 105 840.00 | | 42 969 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 852 681.00 | 6 328 565.00 | | 33 852 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 117 178.00 | -222 725.00 | | 9 117 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 031 583.00 | | 46 800 344.00 | 27 031 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 680 251.00 | | 120 973.00 | 680 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 053 482.00 | 40 994 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 914 630.00 | 29 718 463.00 | 43 198 834.00 | 914 630.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 801 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 630.00 | 403 721.00 | 296 023.00 | 914 630.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 260.00 | 1 106 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 371.00 | | 193 003.00 | 1 421 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 890.00 | | 832 094.00 | 535 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 394 071.00 | | 45 654 274.00 | 24 394 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 509.00 | 222 007.00 | 37 171.00 | 967 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467 155.00 | 95 912.00 | | 467 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 495.00 | 930.00 | | 110 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 859.00 | 125 165.00 | 37 171.00 | 389 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 408 441.00 | | | 4 408 441.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 364.00 | | 18 808.00 | 60 364.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 005 315.00 | 465.00 | | 2 005 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 217.00 | | | 226 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187 009.00 | 975 000.00 | 111 616.00 | 1 187 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 252 689.00 | 975 465.00 | 130 424.00 | 3 252 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 158 737.00 | 13 158 737.00 | | 13 158 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 995.00 | 591 995.00 | | 591 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 268.00 | 719 268.00 | | 719 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
UP Prêts | 2 600 158.00 | 2 600 158.00 | | 2 600 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 541.00 | | 71 541.00 | 71 541.00 |
UX Autres créances clients | 763 318.00 | 763 318.00 | | 763 318.00 |
VB T. V. A. | 198 410.00 | 198 410.00 | | 198 410.00 |
VC Groupe et associés | 12 303 101.00 | 12 303 101.00 | | 12 303 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 886 072.00 | 5 886 072.00 | | 5 886 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 098 820.00 | 698 820.00 | 2 400 000.00 | 3 098 820.00 |
VI Groupe et associés | 4 409 376.00 | 4 409 376.00 | | 4 409 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 699 418.00 | | | 1 699 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 615 940.00 | | | 2 615 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 470.00 | 136 470.00 | | 136 470.00 |
VP Divers | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 142 608.00 | 16 071 067.00 | 71 541.00 | 16 142 608.00 |
VW T.V.A. | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 103 176.00 | 25 703 176.00 | 2 400 000.00 | 28 103 176.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |