| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 874.00 | 72 524.00 | 48 349.00 | 120 874.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 805.00 | 113 633.00 | 173.00 | 113 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 377.00 | | 145 377.00 | 145 377.00 |
AP Constructions | 94 883.00 | 38 134.00 | 56 749.00 | 94 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 031.00 | 397 976.00 | 236 055.00 | 634 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 457.00 | 308 334.00 | 142 123.00 | 450 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BF Prêts | 8 876 446.00 | | 8 876 446.00 | 8 876 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 916.00 | | 74 916.00 | 74 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 288 499.00 | 8 015 738.00 | 42 272 761.00 | 50 288 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 516.00 | | 62 516.00 | 62 516.00 |
BZ Autres créances | 22 021 951.00 | 13 181 218.00 | 8 840 733.00 | 22 021 951.00 |
CF Disponibilités | 1 733 512.00 | | 1 733 512.00 | 1 733 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 836 906.00 | 13 181 218.00 | 10 655 688.00 | 23 836 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 125 405.00 | 21 196 956.00 | 52 928 449.00 | 74 125 405.00 |
CU Autres participations | 39 049 543.00 | 6 421 527.00 | 32 628 017.00 | 39 049 543.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 725 678.00 | 663 611.00 | 62 066.00 | 725 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 620 064.00 | 3 620 064.00 | | 3 620 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 427 623.00 | 14 427 623.00 | | 14 427 623.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 844.00 | 107 844.00 | | 107 844.00 |
DG Autres réserves | 753 345.00 | 753 345.00 | | 753 345.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 990.00 | 1 786 857.00 | | 1 174 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 729 943.00 | -611 867.00 | | -6 729 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 313.00 | 9 063.00 | | 5 313.00 |
DK Provisions réglementées | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
DL TOTAL (I) | 13 376 497.00 | 20 110 190.00 | | 13 376 497.00 |
DN Avances conditionnées | 790 700.00 | 826 673.00 | | 790 700.00 |
DO TOTAL (II) | 790 700.00 | 826 673.00 | | 790 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 188.00 | 947.00 | | 12 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 188.00 | 947.00 | | 12 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 131 048.00 | 20 733 333.00 | | 20 131 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 747 284.00 | 10 314 840.00 | | 15 747 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 982.00 | 341 979.00 | | 227 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 356.00 | 182 008.00 | | 210 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
EA Autres dettes | 1 903 238.00 | 2 040 178.00 | | 1 903 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 055.00 | 39 751.00 | | 479 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 749 064.00 | 33 697 166.00 | | 38 749 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 928 449.00 | 54 634 976.00 | | 52 928 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 324 223.00 | 56 607.00 | 2 380 830.00 | 2 324 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 223.00 | 56 607.00 | 2 380 830.00 | 2 324 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 696 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 241.00 | |
GE Autres charges | | | 6 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 208 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 434 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 291 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 878 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 950.00 | 13 750.00 | | 53 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 950.00 | 24 206.00 | | 53 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 873.00 | 120 016.00 | | 18 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 873.00 | 129 123.00 | | 18 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 077.00 | -104 917.00 | | 35 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 315.00 | -47 299.00 | | -113 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 324.00 | 5 388 222.00 | | 4 291 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 021 267.00 | 6 000 089.00 | | 11 021 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 729 943.00 | -611 867.00 | | -6 729 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 552 984.00 | | 4 763 780.00 | 45 552 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 846 551.00 | | | 846 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 048.00 | 25 216.00 | 50 288 499.00 | 3 048.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 846 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 708.00 | 259 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048.00 | 10 508.00 | 1 181 860.00 | 3 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 411.00 | | 119 478.00 | 154 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 824.00 | | 53 589.00 | 1 141 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 410 193.00 | | 4 590 711.00 | 43 410 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 947.00 | 11 241.00 | | 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 026 217.00 | 8 155 000.00 | | 5 026 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 393 842.00 | 8 208 901.00 | | 11 393 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 412 051.00 | 8 220 142.00 | | 11 412 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 747 284.00 | 15 747 284.00 | | 15 747 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 982.00 | 227 982.00 | | 227 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903 238.00 | 290 598.00 | 1 612 640.00 | 1 903 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 055.00 | 479 055.00 | | 479 055.00 |
UP Prêts | 8 876 445.00 | 8 876 445.00 | | 8 876 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 916.00 | | 74 916.00 | 74 916.00 |
UX Autres créances clients | 62 516.00 | 62 516.00 | | 62 516.00 |
VB T. V. A. | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VC Groupe et associés | 21 997 570.00 | 21 997 570.00 | | 21 997 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 131 048.00 | 2 353 750.00 | 13 777 298.00 | 16 131 048.00 |
VP Divers | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 221.00 | 65 221.00 | | 65 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 054 755.00 | 30 979 839.00 | 74 916.00 | 31 054 755.00 |
VW T.V.A. | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 744 040.00 | 23 354 101.00 | 15 389 939.00 | 38 744 040.00 |