| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 874.00 | 48 349.00 | 72 524.00 | 120 874.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 805.00 | 112 529.00 | 1 276.00 | 113 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
AP Constructions | 94 883.00 | 30 195.00 | 64 688.00 | 94 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 064.00 | 310 400.00 | 281 664.00 | 592 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 833.00 | 274 120.00 | 177 712.00 | 451 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BF Prêts | 4 287 109.00 | | 4 287 109.00 | 4 287 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 541.00 | | 73 541.00 | 73 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 552 985.00 | 7 762 935.00 | 37 790 049.00 | 45 552 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 793.00 | | 457 793.00 | 457 793.00 |
BZ Autres créances | 14 274 103.00 | 5 026 218.00 | 9 247 885.00 | 14 274 103.00 |
CF Disponibilités | 7 129 240.00 | | 7 129 240.00 | 7 129 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 871 145.00 | 5 026 218.00 | 16 844 927.00 | 21 871 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 424 129.00 | 12 789 153.00 | 54 634 976.00 | 67 424 129.00 |
CU Autres participations | 39 049 543.00 | 6 367 626.00 | 32 681 918.00 | 39 049 543.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 725 678.00 | 619 715.00 | 105 962.00 | 725 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 620 064.00 | | | 3 620 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 427 623.00 | | | 14 427 623.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 844.00 | | | 107 844.00 |
DG Autres réserves | 753 345.00 | | | 753 345.00 |
DH Report à nouveau | 1 786 857.00 | | | 1 786 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 867.00 | | | -611 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
DK Provisions réglementées | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
DL TOTAL (I) | 20 110 190.00 | | | 20 110 190.00 |
DN Avances conditionnées | 826 673.00 | | | 826 673.00 |
DO TOTAL (II) | 826 673.00 | | | 826 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 947.00 | | | 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 947.00 | | | 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 733 333.00 | | | 20 733 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 314 840.00 | | | 10 314 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 979.00 | | | 341 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 008.00 | | | 182 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
EA Autres dettes | 2 040 178.00 | | | 2 040 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 697 166.00 | | | 33 697 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 634 976.00 | | | 54 634 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 955 754.00 | 175 284.00 | 2 131 039.00 | 1 955 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 754.00 | 175 284.00 | 2 131 039.00 | 1 955 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 552 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 461.00 | |
GE Autres charges | | | 22 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 316 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 935 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 016.00 | | | 120 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 123.00 | | | 129 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 917.00 | | | -104 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 299.00 | | | -47 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 388 222.00 | | | 5 388 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 089.00 | | | 6 000 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 867.00 | | | -611 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 198 735.00 | | 2 521 187.00 | 43 198 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801 125.00 | | 45 426.00 | 801 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 410 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 943.00 | 45 552 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 846 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 060.00 | 154 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 883.00 | 1 141 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 023.00 | | 14 448.00 | 296 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 723.00 | | 45 985.00 | 1 106 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 994 864.00 | | 2 415 328.00 | 40 994 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 718.00 | | 10 456.00 | 27 718.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 639.00 | | 692.00 | 1 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 226 217.00 | 2 800 000.00 | | 2 226 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 458 833.00 | 2 935 009.00 | | 8 458 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 488 190.00 | 2 935 009.00 | 11 148.00 | 8 488 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 314 839.00 | 10 314 839.00 | | 10 314 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 978.00 | 341 978.00 | | 341 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998 576.00 | 1 998 576.00 | | 1 998 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
UP Prêts | 4 287 109.00 | 4 287 109.00 | | 4 287 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 541.00 | | 73 541.00 | 73 541.00 |
UX Autres créances clients | 457 793.00 | 457 793.00 | | 457 793.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VC Groupe et associés | 14 242 533.00 | 14 242 533.00 | | 14 242 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 733 333.00 | 2 366 843.00 | 14 366 489.00 | 16 733 333.00 |
VI Groupe et associés | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VP Divers | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 102 553.00 | 19 029 012.00 | 73 541.00 | 19 102 553.00 |
VW T.V.A. | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 697 160.00 | 19 330 670.00 | 14 366 489.00 | 33 697 160.00 |