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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 521.00 | | 158 521.00 | 158 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 313.00 | 26 856.00 | 130 457.00 | 157 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 833.00 | 26 856.00 | 288 977.00 | 315 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 107.00 | 3 000.00 | 268 107.00 | 271 107.00 |
BZ Autres créances | 170 301.00 | | 170 301.00 | 170 301.00 |
CF Disponibilités | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 666.00 | 3 000.00 | 477 666.00 | 480 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 499.00 | 29 856.00 | 766 644.00 | 796 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 105 528.00 | | | 105 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 107.00 | | | 130 107.00 |
DL TOTAL (I) | 274 134.00 | | | 274 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 721.00 | | | 112 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 119.00 | | | 289 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 509.00 | | | 492 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 644.00 | | | 766 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 797.00 | | | 410 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 275.00 | 153 074.00 | | 177 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 515.00 | 315 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 515.00 | 157 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 521.00 | | | 158 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 754.00 | 153 074.00 | | 18 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 044.00 | 27 223.00 | 6 411.00 | 6 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 044.00 | 27 223.00 | 6 411.00 | 6 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 449.00 | 109 449.00 | | 109 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 529.00 | 117 529.00 | | 117 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 267 942.00 | | | 267 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VB T. V. A. | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 721.00 | 31 008.00 | 81 712.00 | 112 721.00 |
VI Groupe et associés | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 610.00 | | | 128 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 395.00 | | | 163 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 775.00 | 441 775.00 | | 441 775.00 |
VW T.V.A. | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 509.00 | 410 797.00 | 81 712.00 | 492 509.00 |