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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 037.00 | | 178 037.00 | 178 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 326.00 | 224 427.00 | 42 899.00 | 267 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 363.00 | 224 427.00 | 220 937.00 | 445 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 277.00 | 3 191.00 | 409 086.00 | 412 277.00 |
BZ Autres créances | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
CF Disponibilités | 78 926.00 | | 78 926.00 | 78 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 313.00 | 3 191.00 | 539 122.00 | 542 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 676.00 | 227 617.00 | 760 058.00 | 987 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 024.00 | | | 144 024.00 |
DL TOTAL (I) | 240 985.00 | | | 240 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 281.00 | | | 111 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 346.00 | | | 398 346.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 073.00 | | | 519 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 058.00 | | | 760 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 415.00 | | | 433 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 023.00 | | 3 340.00 | 442 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 037.00 | | | 178 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 986.00 | | 3 340.00 | 263 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 460.00 | 24 966.00 | | 199 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 460.00 | 24 966.00 | | 199 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 281.00 | 25 622.00 | 85 658.00 | 111 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 730.00 | 400 730.00 | | 400 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 862.00 | 462 862.00 | | 462 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 386.00 | 463 386.00 | | 463 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 073.00 | 433 415.00 | 85 658.00 | 519 073.00 |