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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 521.00 | | 163 521.00 | 163 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 763.00 | 59 507.00 | 126 256.00 | 185 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 283.00 | 59 507.00 | 289 776.00 | 349 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 489.00 | | 334 489.00 | 334 489.00 |
BZ Autres créances | 164 940.00 | | 164 940.00 | 164 940.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 227.00 | | 500 227.00 | 500 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 510.00 | 59 507.00 | 790 003.00 | 849 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 105 634.00 | | | 105 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 763.00 | | | 149 763.00 |
DL TOTAL (I) | 293 897.00 | | | 293 897.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 607.00 | | | 116 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 647.00 | | | 263 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
EA Autres dettes | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 106.00 | | | 476 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 003.00 | | | 790 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 532.00 | | | 396 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 833.00 | | 33 450.00 | 315 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 521.00 | | 5 000.00 | 158 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 313.00 | | 28 450.00 | 157 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 856.00 | 32 651.00 | | 26 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 856.00 | 32 651.00 | | 26 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 20 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 254.00 | 114 254.00 | | 114 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 104.00 | 104 104.00 | | 104 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 334 489.00 | | | 334 489.00 |
VB T. V. A. | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 607.00 | 37 034.00 | 73 942.00 | 116 607.00 |
VI Groupe et associés | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 543.00 | | | 158 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 797.00 | 499 797.00 | | 499 797.00 |
VW T.V.A. | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 106.00 | 396 532.00 | 73 942.00 | 476 106.00 |