| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 037.00 | | 178 037.00 | 178 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 646.00 | 151 130.00 | 110 516.00 | 261 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 683.00 | 151 130.00 | 288 553.00 | 439 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 077.00 | | 233 077.00 | 233 077.00 |
BZ Autres créances | 215 360.00 | | 215 360.00 | 215 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 727.00 | | 449 727.00 | 449 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 410.00 | 151 130.00 | 738 280.00 | 889 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 588.00 | | | 109 588.00 |
DL TOTAL (I) | 255 343.00 | | | 255 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 827.00 | | | 171 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 599.00 | | | 84 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 382.00 | | | 207 382.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 937.00 | | | 482 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 280.00 | | | 738 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 779.00 | | | 434 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 988.00 | | | 80 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 582.00 | | 3 101.00 | 436 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 621.00 | | 416.00 | 177 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 960.00 | | 2 685.00 | 258 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 318.00 | 48 811.00 | | 102 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 318.00 | 48 811.00 | | 102 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 512.00 | 226 512.00 | | 226 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 827.00 | 123 668.00 | 48 158.00 | 171 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 438.00 | 448 438.00 | | 448 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 727.00 | 449 727.00 | | 449 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 937.00 | 434 779.00 | 48 158.00 | 482 937.00 |