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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 964.00 | 39 677.00 | 7 287.00 | 46 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 964.00 | 271 716.00 | 32 249.00 | 303 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 768.00 | 311 393.00 | 275 375.00 | 586 768.00 |
BT Marchandises | 59 679.00 | | 59 679.00 | 59 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BZ Autres créances | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CF Disponibilités | 45 498.00 | | 45 498.00 | 45 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 805.00 | | 127 805.00 | 127 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 573.00 | 311 393.00 | 403 180.00 | 714 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 254 115.00 | 259 364.00 | | 254 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006.00 | -5 249.00 | | 2 006.00 |
DL TOTAL (I) | 272 891.00 | 270 885.00 | | 272 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 346.00 | 8 469.00 | | 21 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 899.00 | 41 459.00 | | 31 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 196.00 | 27 540.00 | | 35 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 830.00 | 40 506.00 | | 41 830.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 150.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 289.00 | 118 124.00 | | 130 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 180.00 | 389 009.00 | | 403 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 569.00 | 118 124.00 | | 115 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 328.00 | | 542 328.00 | 542 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 328.00 | | 542 328.00 | 542 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 482.00 | 1 460.00 | | 1 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -1 200.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 861.00 | 551 299.00 | | 544 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 856.00 | 556 548.00 | | 542 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 006.00 | -5 249.00 | | 2 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 974.00 | | 5 794.00 | 580 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 135.00 | | 5 794.00 | 345 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 710.00 | 10 683.00 | | 300 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 710.00 | 10 683.00 | | 300 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 346.00 | 6 625.00 | 14 721.00 | 21 346.00 |
VI Groupe et associés | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 794.00 | 22 628.00 | 7 166.00 | 29 794.00 |
VW T.V.A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 289.00 | 115 569.00 | 14 721.00 | 130 289.00 |